Сравнение VST с AS
VST (Vistra Corp.) and AS (Amer Sports, Inc) are both stocks. VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while AS operates in Leisure (Consumer Cyclical). Over the past year, VST returned -14.37% vs -2.15% for AS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VST и AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у AS с доходностью -5.06%.
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.37%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
AS
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 6.39%
- С начала года
- -5.06%
- 6 месяцев
- -7.56%
- 1 год
- -2.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VST и AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 239.41% |
AS Amer Sports, Inc | -5.06% | 33.58% | 108.66% |
Correlation
The correlation between VST and AS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
VST:
$8.60
AS:
$0.81
VST:
17.20
AS:
43.81
VST:
0.39
AS:
0.11
VST:
2.19
AS:
2.85
VST:
$17.20B
AS:
$7.04B
VST:
$1.12B
AS:
$4.10B
VST:
$4.34B
AS:
$1.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. AS — Ранг доходности на риск
VST
AS
Сравнение VST c AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и Amer Sports, Inc (AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VST | AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.01 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.18 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -0.36 | -0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VST и AS
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что больше максимальной просадки AS в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -40.71% | -12.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -28.78% | -9.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | -15.49% | -16.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -13.29% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.73% | 14.56% | +6.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и AS
Vistra Corp. (VST) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с Amer Sports, Inc (AS) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что VST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.14% | 10.17% | +4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.96% | 29.10% | +8.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.75% | 41.31% | +7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.97% | 49.55% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.22% | 49.55% | -7.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и AS
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS Amer Sports, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VST и AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и Amer Sports, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VST и AS
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
AS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила об операционной прибыли в 313.30M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
AS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила о чистой прибыли в 164.60M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
Часто задаваемые вопросы
VST and AS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (15.14%) compared to AS (10.17%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs AS's -40.71%.
AS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VST и AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор