Сравнение VSDA с GARY
VSDA (VictoryShares Dividend Accelerator ETF) and GARY (Mango Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. VSDA is passively managed, while GARY is actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. VSDA charges 0.35%/yr vs 0.77%/yr for GARY.
Доходность
Сравнение доходности VSDA и GARY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSDA показывает доходность 13.24%, что значительно ниже, чем у GARY с доходностью 29.46%.
VSDA
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 3.23%
- 6 месяцев
- 7.22%
- С начала года
- 13.24%
- 1 год
- 15.79%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- —
GARY
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- 21.92%
- С начала года
- 29.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSDA и GARY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF | 13.24% | -0.33% |
GARY Mango Growth ETF | 29.46% | 0.15% |
Correlation
The correlation between VSDA and GARY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSDA vs. GARY — Ранг доходности на риск
VSDA
GARY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VSDA c GARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и Mango Growth ETF (GARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSDA | GARY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSDA и GARY
Максимальная просадка VSDA за все время составила -32.12%, что больше максимальной просадки GARY в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDA и GARY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSDA | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.12% | -10.28% | -21.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -5.64% | +5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -1.93% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VSDA и GARY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSDA | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.50% | 21.74% | -10.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 21.74% | -7.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 21.74% | -5.18% |
Сравнение комиссий VSDA и GARY
VSDA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GARY в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSDA и GARY
Дивидендная доходность VSDA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности GARY в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARY Mango Growth ETF | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF | 2.45% | 2.65% | 2.36% | 1.92% | 1.83% | 1.40% | 1.49% | 1.36% | 1.69% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
VSDA and GARY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VSDA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VSDA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.77% for GARY.
VSDA has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 0.04% for GARY.
They also come from different issuers: Crestview and Mango. Their fees differ too: 0.35% for VSDA and 0.77% for GARY.
Подберите оптимальное распределение для VSDA и GARY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор