PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRSN с LPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VRSN с LPX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VRSN (VeriSign, Inc.) and LPX (Louisiana-Pacific Corporation) are both stocks. VRSN operates in Software - Infrastructure (Technology), while LPX operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, VRSN returned 12.83%/yr vs 17.39%/yr for LPX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VRSN и LPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VeriSign, Inc. (VRSN) и Louisiana-Pacific Corporation (LPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRSN показывает доходность 15.94%, что значительно выше, чем у LPX с доходностью -6.35%. За последние 10 лет акции VRSN уступали акциям LPX по среднегодовой доходности: 12.83% против 17.39% соответственно.

VRSN

1 день
0.11%
1 месяц
-4.91%
С начала года
15.94%
6 месяцев
16.40%
1 год
0.55%
3 года*
8.34%
5 лет*
5.15%
10 лет*
12.83%

LPX

1 день
0.37%
1 месяц
7.29%
С начала года
-6.35%
6 месяцев
-12.73%
1 год
-15.85%
3 года*
6.43%
5 лет*
6.49%
10 лет*
17.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRSN и LPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRSN
VeriSign, Inc.		15.94%18.41%0.49%0.25%-19.06%17.29%12.31%29.93%29.58%50.44%
LPX
Louisiana-Pacific Corporation		-6.35%-21.05%47.93%21.55%-23.38%113.30%27.96%36.40%-13.75%38.72%

Correlation

The correlation between VRSN and LPX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 1998 г.

0.26

Over the past year, the correlation between VRSN and LPX has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRSN:

$25.69B

LPX:

$5.25B

EPS

VRSN:

$9.04

LPX:

$1.17

Коэффициент P/E

VRSN:

30.95

LPX:

64.06

Коэффициент P/S

VRSN:

15.46

LPX:

2.05

Общая выручка (12 мес.)

VRSN:

$1.68B

LPX:

$2.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRSN:

$1.49B

LPX:

$507.00M

EBITDA (12 мес.)

VRSN:

$1.18B

LPX:

$247.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VeriSign, Inc.

Louisiana-Pacific Corporation

Часто сравнивают с VRSN:
VRSN с DVAVRSN с YUMCVRSN с SPYVRSN с VOOVRSN с COSTVRSN с AAPLVRSN с BRK-A
Часто сравнивают с LPX:
LPX с BCCLPX с FLEXLPX с BLDRLPX с SPYLPX с VOOLPX с AVGOLPX с DE

Доходность на риск

VRSN vs. LPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRSN
Ранг доходности на риск VRSN: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRSN: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRSN: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRSN: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRSN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRSN: 4343
Ранг коэф-та Мартина
LPX
Ранг доходности на риск LPX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRSN c LPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VeriSign, Inc. (VRSN) и Louisiana-Pacific Corporation (LPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VRSNLPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
-0.38

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
-0.32

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.96

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

-0.47

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.04

-0.85

+0.88

VRSN vs. LPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRSN на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа LPX равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRSN и LPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VRSN и LPX

Максимальная просадка VRSN за все время составила -98.37%, примерно равная максимальной просадке LPX в -96.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSN и LPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRSNLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.37%

-96.41%

-1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.21%

-33.83%

+3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.21%

-43.14%

+12.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.85%

-43.14%

+4.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.85%

-59.45%

+20.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.71%

-36.34%

+26.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.97%

-37.86%

-19.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.19%

18.73%

-3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VRSN и LPX

Текущая волатильность для VeriSign, Inc. (VRSN) составляет 9.36%, в то время как у Louisiana-Pacific Corporation (LPX) волатильность равна 13.37%. Это указывает на то, что VRSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRSNLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.36%

13.37%

-4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.91%

31.61%

-10.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.93%

41.58%

-13.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.14%

39.89%

-14.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.25%

40.85%

-14.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRSN и LPX

Дивидендная доходность VRSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности LPX в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
LPX
Louisiana-Pacific Corporation		1.55%1.39%1.00%1.36%1.49%0.87%1.56%1.82%2.34%
VRSN
VeriSign, Inc.		1.13%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRSN и LPX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VeriSign, Inc. и Louisiana-Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
428.90M
574.00M
(VRSN) Общая выручка
(LPX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VRSN и LPX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности VeriSign, Inc. и Louisiana-Pacific Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
88.5%
20.0%
Активы портфеля
VRSN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 379.70M при выручке в 428.90M, что соответствует валовой рентабельности в 88.5%.

LPX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 115.00M при выручке в 574.00M, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.

VRSN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 293.60M при выручке в 428.90M, что соответствует операционной рентабельности 68.5%.

LPX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 34.00M при выручке в 574.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.

VRSN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 214.50M при выручке в 428.90M, что соответствует чистой рентабельности 50.0%.

LPX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.00M при выручке в 574.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

Часто задаваемые вопросы

VRSN and LPX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LPX has higher volatility (13.37%) compared to VRSN (9.36%). In terms of maximum drawdown, VRSN dropped -98.37% vs LPX's -96.41%.

VRSN currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRSN и LPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор