Сравнение VPCCX с VIGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX).

VPCCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. VIGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VPCCX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPCCX и VIGAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VPCCX Vanguard PRIMECAP Core Fund	1.19%	29.96%	12.72%	23.58%	-12.43%	24.30%	12.04%	27.70%	-4.89%	26.27%
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares	-10.40%	19.43%	32.67%	46.76%	-33.14%	27.26%	40.18%	37.23%	-3.35%	27.80%

Доходность по периодам

С начала года, VPCCX показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью -10.40%. За последние 10 лет акции VPCCX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 14.45% против 16.02% соответственно.

VPCCX

1 день: 3.37%

1 месяц: -5.90%

С начала года: 1.19%

6 месяцев: 8.82%

1 год: 33.95%

3 года*: 20.49%

5 лет*: 11.94%

10 лет*: 14.45%

VIGAX

1 день: 3.99%

1 месяц: -5.48%

С начала года: -10.40%

6 месяцев: -9.20%

1 год: 17.18%

3 года*: 21.13%

5 лет*: 11.42%

10 лет*: 16.02%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard PRIMECAP Core Fund

Название символа

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VPCCX:

VPCCX с VTSAX VPCCX с POSKX VPCCX с VTI VPCCX с VWUSX VPCCX с VGHAX VPCCX с VHCOX VPCCX с VT

Часто сравнивают с VIGAX:

VIGAX с VUG VIGAX с INDEX VIGAX с VVIAX VIGAX с VWUAX VIGAX с SCHG VIGAX с FLCNX VIGAX с VMGMX

Сравнение комиссий VPCCX и VIGAX

VPCCX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.

VPCCX

Vanguard PRIMECAP Core Fund

VIGAX

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VPCCX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VPCCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VIGAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPCCX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VPCCX	VIGAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.62	0.80	+0.82
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.26	1.30	+0.96
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.33	1.18	+0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.52	1.11	+1.41
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.20	3.96	+7.24
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPCCX vs. VIGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPCCX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа VIGAX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPCCX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VPCCX	VIGAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.62	0.80	+0.82
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.69	0.51	+0.18
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.78	0.75	+0.03
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.63	0.44	+0.19

Корреляция

Корреляция между VPCCX и VIGAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPCCX и VIGAX

Дивидендная доходность VPCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.05%, что больше доходности VIGAX в 0.44%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VPCCX Vanguard PRIMECAP Core Fund	17.05%	17.25%	7.17%	5.73%	8.40%	6.89%	7.89%	6.99%	9.45%	4.10%	5.52%	4.96%
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares	0.44%	0.40%	0.46%	0.57%	0.69%	0.47%	0.66%	0.94%	1.31%	1.14%	1.39%	1.31%

Просадки

Сравнение просадок VPCCX и VIGAX

Максимальная просадка VPCCX за все время составила -47.53%, что меньше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPCCX и VIGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VPCCX	VIGAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-47.53%	-50.66%	+3.13%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.41%	-16.51%	+3.10%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.75%	-35.63%	+12.88%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.60%	-35.63%	+1.03%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.28%	-13.18%	+5.90%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.78%	-12.02%	+6.24%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.02%	4.64%	-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VPCCX и VIGAX

Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) имеют волатильность 6.99% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VPCCX	VIGAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.99%	7.01%	-0.02%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.33%	12.73%	-0.40%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.73%	22.99%	-2.26%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.36%	22.36%	-5.00%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.61%	21.53%	-2.92%

Сравнение VPCCX с VIGAX

Доходность

Сравнение доходности VPCCX и VIGAX

Сравнение доходности по годам VPCCX и VIGAX

Доходность по периодам

VPCCX

VIGAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VPCCX и VIGAX

Доходность на риск

VPCCX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск

VPCCX

VIGAX

Сравнение VPCCX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VPCCX vs. VIGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPCCX и VIGAX

Просадки

Сравнение просадок VPCCX и VIGAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VPCCX и VIGAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)