Сравнение VOXR с EXE
VOXR (Vox Royalty Corp) and EXE (Expand Energy Corp) are both stocks. VOXR operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while EXE operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, VOXR returned 21.87%/yr vs 14.81%/yr for EXE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VOXR и EXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOXR показывает доходность 9.63%, что значительно выше, чем у EXE с доходностью -18.63%.
VOXR
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -17.52%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- 43.72%
- 3 года*
- 32.03%
- 5 лет*
- 21.87%
- 10 лет*
- —
EXE
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- -18.63%
- 6 месяцев
- -20.38%
- 1 год
- -20.29%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 14.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VOXR и EXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VOXR Vox Royalty Corp | 9.63% | 105.38% | 15.84% | -9.91% | -15.03% | 11.25% |
EXE Expand Energy Corp | -18.63% | 14.35% | 33.18% | -14.77% | 62.34% | 53.16% |
Correlation
The correlation between VOXR and EXE is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
VOXR:
$369.60M
EXE:
$21.37M
VOXR:
$0.53
EXE:
$17.89
VOXR:
9.75
EXE:
4.96
VOXR:
10.00
EXE:
1.14
VOXR:
2.77
EXE:
0.00
VOXR:
$29.98M
EXE:
$14.10B
VOXR:
$19.72M
EXE:
$8.89B
VOXR:
$25.00M
EXE:
$7.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOXR vs. EXE — Ранг доходности на риск
VOXR
EXE
Сравнение VOXR c EXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vox Royalty Corp (VOXR) и Expand Energy Corp (EXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOXR | EXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.91 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | -0.72 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | -1.31 | +5.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOXR и EXE
Максимальная просадка VOXR за все время составила -46.36%, что больше максимальной просадки EXE в -29.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOXR и EXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOXR | EXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.36% | -29.69% | -16.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.53% | -28.32% | +0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.56% | -28.32% | -3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.36% | -29.69% | -16.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.19% | -26.92% | +7.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -10.98% | -7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.76% | 15.50% | -4.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOXR и EXE
Vox Royalty Corp (VOXR) имеет более высокую волатильность в 19.27% по сравнению с Expand Energy Corp (EXE) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что VOXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOXR | EXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.27% | 7.74% | +11.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.40% | 22.57% | +18.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.88% | 31.76% | +22.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.16% | 35.13% | +15.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.08% | 34.78% | +16.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOXR и EXE
Дивидендная доходность VOXR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности EXE в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | 3.59% | 2.89% | 2.45% | 4.70% | 10.16% | 1.74% |
VOXR Vox Royalty Corp | 1.01% | 1.05% | 2.05% | 2.14% | 0.58% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VOXR и EXE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vox Royalty Corp и Expand Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VOXR and EXE have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOXR has higher volatility (19.27%) compared to EXE (7.74%). In terms of maximum drawdown, VOXR dropped -46.36% vs EXE's -29.69%.
VOXR currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOXR и EXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор