Сравнение VOR с ASST
VOR (Vor Biopharma Inc.) and ASST (Asset Entities Inc. Class B Common Stock) are both stocks. VOR operates in Biotechnology (Healthcare), while ASST operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, VOR returned -48.18%/yr vs -56.18%/yr for ASST. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VOR и ASST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOR показывает доходность 9.79%, что значительно выше, чем у ASST с доходностью 2.64%.
VOR
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -9.74%
- С начала года
- 9.79%
- 6 месяцев
- 14.79%
- 1 год
- 246.86%
- 3 года*
- -48.18%
- 5 лет*
- -49.22%
- 10 лет*
- —
ASST
- 1 день
- 3.91%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- -12.25%
- 1 год
- -87.84%
- 3 года*
- -56.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VOR и ASST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VOR Vor Biopharma Inc. | 9.79% | -41.08% | -50.67% | -58.41% |
ASST Asset Entities Inc. Class B Common Stock | 2.64% | 50.46% | -84.65% | -89.13% |
Correlation
The correlation between VOR and ASST is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г. | 0.03 |
The correlation between VOR and ASST shifts across timeframes, from 0.02 (3 years) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VOR:
$617.65M
ASST:
$933.69M
VOR:
-$53.66
ASST:
-$25.54
VOR:
$0.00
ASST:
$5.73M
VOR:
-$23.00K
ASST:
-$7.43M
VOR:
-$1.13B
ASST:
-$304.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOR vs. ASST — Ранг доходности на риск
VOR
ASST
Сравнение VOR c ASST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vor Biopharma Inc. (VOR) и Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOR | ASST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.91 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | -0.92 | +3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | -1.12 | +5.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOR и ASST
Максимальная просадка VOR за все время составила -99.72%, примерно равная максимальной просадке ASST в -98.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOR и ASST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOR | ASST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.72% | -98.78% | -0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.15% | -95.98% | +8.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.03% | -97.25% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.67% | -97.42% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.69% | -90.39% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.71% | 78.47% | -17.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOR и ASST
Vor Biopharma Inc. (VOR) и Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) имеют волатильность 23.24% и 23.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOR | ASST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.24% | 23.80% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.60% | 81.69% | -13.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 171.72% | 162.68% | +9.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.35% | 322.54% | -206.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.73% | 322.54% | -205.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOR и ASST
Ни VOR, ни ASST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VOR и ASST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vor Biopharma Inc. и Asset Entities Inc. Class B Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VOR and ASST have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASST has higher volatility (23.80%) compared to VOR (23.24%). In terms of maximum drawdown, VOR dropped -99.72% vs ASST's -98.78%.
VOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOR и ASST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор