PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNO с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VNO с BRK-B

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VNO (Vornado Realty Trust) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. VNO operates in REIT - Office (Real Estate), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, VNO returned -3.07%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VNO и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vornado Realty Trust (VNO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNO показывает доходность 14.99%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции VNO уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -3.07% против 13.22% соответственно.

VNO

1 день
-1.80%
1 месяц
24.70%
С начала года
14.99%
6 месяцев
10.65%
1 год
-4.80%
3 года*
37.06%
5 лет*
-2.11%
10 лет*
-3.07%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
0.77%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-0.22%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNO и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNO
Vornado Realty Trust		14.99%-19.09%51.32%39.50%-46.66%17.78%-40.43%14.93%-17.75%-4.53%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between VNO and BRK-B is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г.

0.32

The correlation between VNO and BRK-B shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VNO:

$7.26B

BRK-B:

$1.06T

EPS

VNO:

$4.03

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

VNO:

9.50

BRK-B:

14.55

Коэффициент PEG

VNO:

0.00

BRK-B:

0.56

Коэффициент P/S

VNO:

4.10

BRK-B:

2.81

Коэффициент P/B

VNO:

1.21

BRK-B:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

VNO:

$1.81B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

VNO:

$1.56B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

VNO:

$1.21B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vornado Realty Trust

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с VNO:
VNO с BXPVNO с SLGVNO с VNOMVNO с DEAVNO с SBRAVNO с CPTVNO с SPY
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

VNO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNO
Ранг доходности на риск VNO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vornado Realty Trust (VNO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VNOBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
-0.02

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
0.08

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.01

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

-0.02

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

-0.05

-0.18

VNO vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNO на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNO и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VNO и BRK-B

Максимальная просадка VNO за все время составила -80.89%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNO и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNOBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.89%

-53.86%

-27.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.22%

-9.42%

-31.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.88%

-14.95%

-28.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.34%

-26.58%

-45.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.89%

-29.57%

-51.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.96%

-9.36%

-28.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.60%

-11.07%

-9.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.24%

4.53%

+16.71%

Волатильность

Сравнение волатильности VNO и BRK-B

Vornado Realty Trust (VNO) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что VNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNOBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.59%

3.95%

+6.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.66%

10.78%

+12.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.35%

14.38%

+18.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.70%

17.12%

+24.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.15%

19.44%

+19.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNO и BRK-B

Дивидендная доходность VNO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNO
Vornado Realty Trust		1.93%2.22%1.76%2.39%10.19%5.06%6.37%6.90%4.06%3.00%2.41%14.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VNO и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vornado Realty Trust и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
459.11M
93.68B
(VNO) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VNO и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vornado Realty Trust и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
46.3%
28.8%
Активы портфеля
VNO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vornado Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 212.47M при выручке в 459.11M, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

VNO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vornado Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 170.23M при выручке в 459.11M, что соответствует операционной рентабельности 37.1%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

VNO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vornado Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -22.84M при выручке в 459.11M, что соответствует чистой рентабельности -5.0%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

VNO and BRK-B have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNO has higher volatility (10.59%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, VNO dropped -80.89% vs BRK-B's -53.86%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNO и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор