PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VNO с BXP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VNO с BXP

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vornado Realty Trust (VNO) и Boston Properties, Inc. (BXP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VNO или BXP.

Корреляция

Корреляция между VNO и BXP составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VNO и BXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vornado Realty Trust (VNO) и Boston Properties, Inc. (BXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VNO:

1.72

BXP:

0.47

Коэф-т Сортино

VNO:

2.34

BXP:

0.94

Коэф-т Омега

VNO:

1.30

BXP:

1.12

Коэф-т Кальмара

VNO:

1.12

BXP:

0.33

Коэф-т Мартина

VNO:

7.39

BXP:

1.15

Индекс Язвы

VNO:

9.79%

BXP:

14.90%

Дневная вол-ть

VNO:

40.44%

BXP:

31.57%

Макс. просадка

VNO:

-80.88%

BXP:

-72.80%

Текущая просадка

VNO:

-36.23%

BXP:

-41.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VNO:

$8.12B

BXP:

$11.35B

EPS

VNO:

$0.52

BXP:

-$0.03

Коэффициент PEG

VNO:

10.36

BXP:

0.33

Коэффициент P/S

VNO:

4.21

BXP:

3.34

Коэффициент P/B

VNO:

1.81

BXP:

1.91

Общая выручка (12 мес.)

VNO:

$1.81B

BXP:

$3.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

VNO:

$886.58M

BXP:

$1.64B

EBITDA (12 мес.)

VNO:

$394.09M

BXP:

$1.83B

Доходность по периодам

С начала года, VNO показывает доходность -4.40%, что значительно выше, чем у BXP с доходностью -9.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VNO имеют среднегодовую доходность -3.23%, а акции BXP немного впереди с -3.07%.

VNO

С начала года

-4.40%

1 месяц

20.94%

6 месяцев

-9.81%

1 год

68.73%

5 лет

8.67%

10 лет

-3.23%

BXP

С начала года

-9.12%

1 месяц

9.83%

6 месяцев

-16.44%

1 год

14.56%

5 лет

2.81%

10 лет

-3.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VNO и BXP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VNO
Ранг риск-скорректированной доходности VNO, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
BXP
Ранг риск-скорректированной доходности BXP, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BXP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VNO c BXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vornado Realty Trust (VNO) и Boston Properties, Inc. (BXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VNO на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа BXP равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNO и BXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNO и BXP

Дивидендная доходность VNO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности BXP в 5.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VNO
Vornado Realty Trust		1.84%1.76%2.39%10.19%5.06%6.37%6.90%4.06%3.00%2.42%2.52%2.48%
BXP
Boston Properties, Inc.		5.89%5.27%5.59%5.80%3.40%4.15%2.78%3.11%2.35%2.15%3.02%5.52%

Просадки

Сравнение просадок VNO и BXP

Максимальная просадка VNO за все время составила -80.88%, что больше максимальной просадки BXP в -72.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNO и BXP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VNO и BXP

Vornado Realty Trust (VNO) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Boston Properties, Inc. (BXP) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что VNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VNO и BXP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vornado Realty Trust и Boston Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M20212022202320242025
461.58M
865.22M
(VNO) Общая выручка
(BXP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VNO и BXP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vornado Realty Trust и Boston Properties, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
51.3%
60.7%
(VNO) Валовая рентабельность
(BXP) Валовая рентабельность
VNO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vornado Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 236.84M при выручке в 461.58M, что соответствует валовой рентабельности в 51.3%.

BXP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Boston Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 525.30M при выручке в 865.22M, что соответствует валовой рентабельности в 60.7%.

VNO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vornado Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 198.24M при выручке в 461.58M, что соответствует операционной рентабельности 43.0%.

BXP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Boston Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 473.02M при выручке в 865.22M, что соответствует операционной рентабельности 54.7%.

VNO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vornado Realty Trust сообщила о чистой прибыли в 86.84M при выручке в 461.58M, что соответствует чистой рентабельности 18.8%.

BXP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Boston Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.18M при выручке в 865.22M, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.