Сравнение VNO с BXP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vornado Realty Trust (VNO) и Boston Properties, Inc. (BXP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VNO или BXP.
Основные характеристики
| VNO | BXP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 48.92% | 18.29% |
| Дох-ть за 1 год | 84.41% | 48.45% |
| Дох-ть за 3 года | 0.62% | -7.42% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.05% | -5.95% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.31% | -0.55% |
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 1.79 |
| Коэф-т Сортино | 3.20 | 2.60 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 1.70 | 1.13 |
| Коэф-т Мартина | 8.88 | 7.03 |
| Индекс Язвы | 12.74% | 9.15% |
| Дневная вол-ть | 47.71% | 35.86% |
| Макс. просадка | -80.88% | -72.80% |
| Текущая просадка | -34.36% | -31.82% |
Фундаментальные показатели
| VNO | BXP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.91B | $13.94B |
| EPS | -$0.28 | $2.30 |
| PEG коэффициент | 2.58 | 2.24 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.77B | $3.38B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $750.33M | $1.19B |
| EBITDA (12 мес.) | $289.32M | $1.89B |
Корреляция
Корреляция между VNO и BXP составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VNO и BXP
С начала года, VNO показывает доходность 48.92%, что значительно выше, чем у BXP с доходностью 18.29%. За последние 10 лет акции VNO уступали акциям BXP по среднегодовой доходности: -2.31% против -0.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VNO c BXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vornado Realty Trust (VNO) и Boston Properties, Inc. (BXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNO и BXP
Дивидендная доходность VNO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности BXP в 4.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNO Vornado Realty Trust | 0.71% | 2.39% | 10.19% | 5.06% | 6.37% | 6.90% | 4.06% | 3.00% | 2.42% | 2.52% | 2.48% | 3.29% |
BXP Boston Properties, Inc. | 4.94% | 5.59% | 5.80% | 3.40% | 4.15% | 2.78% | 3.11% | 2.35% | 2.15% | 3.02% | 5.52% | 4.83% |
Просадки
Сравнение просадок VNO и BXP
Максимальная просадка VNO за все время составила -80.88%, что больше максимальной просадки BXP в -72.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNO и BXP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VNO и BXP
Vornado Realty Trust (VNO) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Boston Properties, Inc. (BXP) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что VNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VNO и BXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vornado Realty Trust и Boston Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности