PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vornado Realty Trust (VNO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Vornado Realty Trust (VNO)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US9290421091

CUSIP

929042109

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Office

Дата IPO

5 янв. 1988 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$7.19B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.04

Коэффициент P/E

887.25

Коэффициент PEG

9.30

Общая выручка (12 мес.)

$1.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

$649.74M

EBITDA (12 мес.)

$572.16M

Годовой диапазон

$22.05 - $45.86

Целевая цена

$38.71

Процент коротких позиций

6.66%

Коэффициент коротких позиций

5.87

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
VNO с SLG VNO с BXP VNO с DEA VNO с CPT VNO с SBRA VNO с SPHD VNO с VNOM VNO с SPY VNO с MO VNO с SCHD
Популярные сравнения:
VNO с SLG VNO с BXP VNO с DEA VNO с CPT VNO с SBRA VNO с SPHD VNO с VNOM VNO с SPY VNO с MO VNO с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vornado Realty Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,424.74%
2,036.34%
VNO (Vornado Realty Trust)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vornado Realty Trust показал доход в -14.96% с начала года и 37.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vornado Realty Trust составила -4.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.

VNO

С начала года

-14.96%

1 месяц

-7.62%

6 месяцев

-15.79%

1 год

37.70%

5 лет

3.22%

10 лет

-4.73%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VNO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.90%-2.82%-12.01%-3.35%-14.96%
2024-3.75%-3.27%9.39%-9.52%-5.80%7.22%14.07%14.60%14.63%5.10%3.96%-0.70%51.32%
202319.21%-18.90%-22.30%-2.34%-9.66%33.78%23.93%6.85%-5.58%-15.34%22.60%21.25%39.50%
2022-0.70%5.54%4.71%-14.59%-8.38%-18.22%6.30%-12.08%-11.67%1.86%9.78%-17.71%-46.66%
20217.90%8.00%5.71%0.79%4.53%-1.29%-6.79%-2.51%0.31%1.48%-4.68%4.28%17.78%
2020-0.14%-18.53%-32.42%21.02%-15.89%5.52%-9.66%5.36%-5.92%-8.84%28.76%-4.03%-40.43%
201913.85%-3.72%0.19%2.52%-3.27%-3.22%0.34%-5.00%5.29%3.08%-0.62%6.03%14.93%
2018-7.51%-7.27%1.25%1.08%3.41%6.04%-2.71%8.01%-5.19%-6.74%6.69%-13.80%-17.75%
20172.54%3.35%-8.70%-4.06%-3.47%1.84%4.57%-5.40%3.21%-2.63%4.53%0.72%-4.50%
2016-10.89%-2.37%9.34%1.38%0.45%4.82%7.27%-3.23%-2.03%-8.33%6.12%6.77%7.25%
20154.17%-0.36%1.78%-7.60%-2.88%-4.97%2.76%-10.02%3.70%11.20%-3.16%3.31%-3.89%
20144.24%4.86%2.36%4.10%5.10%-0.33%-0.67%0.56%-5.58%9.52%2.57%5.51%36.38%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VNO составляет 76, что ставит его в топ 24% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VNO, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vornado Realty Trust (VNO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа VNO, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VNO: 0.81
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино VNO, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VNO: 1.32
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега VNO, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VNO: 1.17
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара VNO, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VNO: 0.52
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина VNO, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VNO: 3.47
^GSPC: 1.94

Vornado Realty Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.81. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.81
0.46
VNO (Vornado Realty Trust)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vornado Realty Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.74 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.74$0.74$0.68$2.12$2.12$2.38$4.59$2.52$2.35$2.04$2.04$2.14

Дивидендный доход

2.07%1.76%2.39%10.19%5.06%6.37%6.90%4.06%3.00%2.42%2.52%2.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vornado Realty Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$0.74
2023$0.38$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.68
2022$0.53$0.00$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$2.12
2021$0.53$0.00$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$2.12
2020$0.66$0.00$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$2.38
2019$0.66$0.00$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$1.95$4.59
2018$0.63$0.00$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$2.52
2017$0.57$0.00$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$2.35
2016$0.51$0.00$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$2.04
2015$0.51$0.00$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$2.04
2014$0.53$0.00$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$2.14

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
VNO: 2.1%
У Vornado Realty Trust дивидендная доходность составляет 2.07%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
VNO: 18.5%
У Vornado Realty Trust коэффициент выплат составляет 18.50%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Vornado Realty Trust возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.28%
-10.07%
VNO (Vornado Realty Trust)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vornado Realty Trust показал максимальную просадку в 80.88%, зарегистрированную 16 мая 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Vornado Realty Trust составляет 43.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.88%22 февр. 2017 г.156916 мая 2023 г.———
-76.62%8 февр. 2007 г.5225 мар. 2009 г.129730 апр. 2014 г.1819
-43.54%21 янв. 1998 г.1828 окт. 1998 г.71915 авг. 2001 г.901
-27.9%27 янв. 2015 г.26411 февр. 2016 г.25414 февр. 2017 г.518
-24.31%15 апр. 2002 г.23113 мар. 2003 г.596 июн. 2003 г.290

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vornado Realty Trust составляет 19.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.37%
14.23%
VNO (Vornado Realty Trust)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Vornado Realty Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Vornado Realty Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Office. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
VNO: 887.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VNO в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Office. В настоящее время у VNO коэффициент P/E составляет 887.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
VNO: 9.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VNO по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Office. В настоящее время у VNO коэффициент PEG составляет 9.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
VNO: 3.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VNO по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Office. В настоящее время у VNO коэффициент P/S составляет 3.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
0.51.01.52.0
VNO: 1.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VNO по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Office. В настоящее время у VNO коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию