PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNO с SBRA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VNO с SBRA

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vornado Realty Trust (VNO) и Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA).

Доходность

Сравнение доходности VNO и SBRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vornado Realty Trust (VNO) и Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VNO и SBRA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNO
Vornado Realty Trust		-23.83%-19.09%51.32%39.50%-46.66%17.78%-40.43%14.93%-17.75%-4.53%
SBRA
Sabra Health Care REIT, Inc.		6.43%17.02%31.23%26.26%0.38%-16.16%-11.33%41.14%-3.73%-16.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VNO:

$4.86B

SBRA:

$5.02B

EPS

VNO:

$4.32

SBRA:

$0.63

Коэффициент P/E

VNO:

5.86

SBRA:

31.52

Коэффициент PEG

VNO:

0.00

SBRA:

0.17

Коэффициент P/S

VNO:

2.73

SBRA:

6.30

Коэффициент P/B

VNO:

1.01

SBRA:

1.78

Общая выручка (12 мес.)

VNO:

$1.81B

SBRA:

$774.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

VNO:

$890.47M

SBRA:

$372.04M

EBITDA (12 мес.)

VNO:

$1.74B

SBRA:

$426.24M

Доходность по периодам

С начала года, VNO показывает доходность -23.83%, что значительно ниже, чем у SBRA с доходностью 6.43%. За последние 10 лет акции VNO уступали акциям SBRA по среднегодовой доходности: -6.83% против 8.43% соответственно.

VNO

1 день
-0.86%
1 месяц
-7.89%
С начала года
-23.83%
6 месяцев
-36.90%
1 год
-32.03%
3 года*
19.73%
5 лет*
-8.28%
10 лет*
-6.83%

SBRA

1 день
1.90%
1 месяц
-2.74%
С начала года
6.43%
6 месяцев
12.20%
1 год
22.03%
3 года*
30.95%
5 лет*
10.34%
10 лет*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vornado Realty Trust

Sabra Health Care REIT, Inc.

Часто сравнивают с VNO:
VNO с BXPVNO с SLGVNO с VNOMVNO с DEAVNO с CPTVNO с SPYVNO с ALX
Часто сравнивают с SBRA:
SBRA с OHISBRA с CTRESBRA с HIWSBRA с TXGSBRA с OSBRA с PSTLSBRA с VHT

Доходность на риск

VNO vs. SBRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNO
Ранг доходности на риск VNO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNO: 33
Ранг коэф-та Мартина
SBRA
Ранг доходности на риск SBRA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBRA: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBRA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBRA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBRA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBRA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNO c SBRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vornado Realty Trust (VNO) и Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNOSBRADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.89

1.06

-1.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.19

1.57

-2.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.18

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.76

1.73

-2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.74

5.18

-6.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNO vs. SBRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNO на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа SBRA равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNO и SBRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNOSBRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

1.06

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.39

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

0.23

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.04

+0.22

Корреляция

Корреляция между VNO и SBRA составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNO и SBRA

Дивидендная доходность VNO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности SBRA в 6.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VNO
Vornado Realty Trust		2.92%2.22%1.76%2.39%10.19%5.06%6.37%6.90%4.06%3.00%2.41%14.41%
SBRA
Sabra Health Care REIT, Inc.		6.04%6.34%6.93%8.41%9.65%8.86%7.77%8.43%10.92%9.22%6.84%7.91%

Просадки

Сравнение просадок VNO и SBRA

Максимальная просадка VNO за все время составила -80.89%, что меньше максимальной просадки SBRA в -99.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNO и SBRA.

Загрузка...

Показатели просадок

VNOSBRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.89%

-99.49%

+18.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.22%

-12.18%

-29.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.46%

-36.79%

-35.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.89%

-74.93%

-5.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.90%

-5.02%

-53.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.45%

-37.97%

+17.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.01%

4.06%

+13.95%

Волатильность

Сравнение волатильности VNO и SBRA

Vornado Realty Trust (VNO) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что VNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VNOSBRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.87%

6.05%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.30%

14.81%

+8.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.24%

20.96%

+15.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.41%

26.84%

+14.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.89%

36.51%

+2.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VNO и SBRA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vornado Realty Trust и Sabra Health Care REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
453.71M
211.90M
(VNO) Общая выручка
(SBRA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию