PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VNO с SBRA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VNO с SBRA

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vornado Realty Trust (VNO) и Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VNO или SBRA.

Корреляция

Корреляция между VNO и SBRA составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VNO и SBRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vornado Realty Trust (VNO) и Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VNO:

1.51

SBRA:

1.46

Коэф-т Сортино

VNO:

2.14

SBRA:

1.87

Коэф-т Омега

VNO:

1.27

SBRA:

1.23

Коэф-т Кальмара

VNO:

0.99

SBRA:

1.96

Коэф-т Мартина

VNO:

6.50

SBRA:

4.43

Индекс Язвы

VNO:

9.76%

SBRA:

7.43%

Дневная вол-ть

VNO:

40.47%

SBRA:

24.41%

Макс. просадка

VNO:

-80.88%

SBRA:

-74.93%

Текущая просадка

VNO:

-38.27%

SBRA:

-4.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VNO:

$8.12B

SBRA:

$4.33B

EPS

VNO:

$0.52

SBRA:

$0.60

Коэффициент P/E

VNO:

74.83

SBRA:

30.32

Коэффициент PEG

VNO:

10.36

SBRA:

3.15

Коэффициент P/S

VNO:

4.21

SBRA:

6.01

Коэффициент P/B

VNO:

1.81

SBRA:

1.60

Общая выручка (12 мес.)

VNO:

$1.81B

SBRA:

$722.42M

Валовая прибыль (12 мес.)

VNO:

$886.58M

SBRA:

$517.66M

EBITDA (12 мес.)

VNO:

$394.09M

SBRA:

$419.10M

Доходность по периодам

С начала года, VNO показывает доходность -7.45%, что значительно ниже, чем у SBRA с доходностью 6.95%. За последние 10 лет акции VNO уступали акциям SBRA по среднегодовой доходности: -3.47% против 4.28% соответственно.

VNO

С начала года

-7.45%

1 месяц

17.09%

6 месяцев

-13.54%

1 год

63.36%

5 лет

5.92%

10 лет

-3.47%

SBRA

С начала года

6.95%

1 месяц

4.84%

6 месяцев

-3.67%

1 год

34.85%

5 лет

20.34%

10 лет

4.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VNO и SBRA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VNO
Ранг риск-скорректированной доходности VNO, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
SBRA
Ранг риск-скорректированной доходности SBRA, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBRA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBRA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBRA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBRA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBRA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VNO c SBRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vornado Realty Trust (VNO) и Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VNO на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SBRA равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNO и SBRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNO и SBRA

Дивидендная доходность VNO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности SBRA в 6.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VNO
Vornado Realty Trust		1.90%1.76%2.39%10.19%5.06%6.37%6.90%4.06%3.00%2.42%2.52%2.48%
SBRA
Sabra Health Care REIT, Inc.		6.60%6.93%8.41%9.65%8.86%7.77%8.43%10.92%9.22%6.84%7.91%4.97%

Просадки

Сравнение просадок VNO и SBRA

Максимальная просадка VNO за все время составила -80.88%, что больше максимальной просадки SBRA в -74.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNO и SBRA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VNO и SBRA

Vornado Realty Trust (VNO) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что VNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VNO и SBRA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vornado Realty Trust и Sabra Health Care REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
461.58M
183.54M
(VNO) Общая выручка
(SBRA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VNO и SBRA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vornado Realty Trust и Sabra Health Care REIT, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
51.3%
100.0%
(VNO) Валовая рентабельность
(SBRA) Валовая рентабельность
VNO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vornado Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 236.84M при выручке в 461.58M, что соответствует валовой рентабельности в 51.3%.

SBRA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 183.54M при выручке в 183.54M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

VNO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vornado Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 198.24M при выручке в 461.58M, что соответствует операционной рентабельности 43.0%.

SBRA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 170.82M при выручке в 183.54M, что соответствует операционной рентабельности 93.1%.

VNO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vornado Realty Trust сообщила о чистой прибыли в 86.84M при выручке в 461.58M, что соответствует чистой рентабельности 18.8%.

SBRA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.30M при выручке в 183.54M, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.