Сравнение VNO с SBRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vornado Realty Trust (VNO) и Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VNO или SBRA.
Основные характеристики
| VNO | SBRA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 61.98% | 45.69% |
| Дох-ть за 1 год | 126.20% | 55.65% |
| Дох-ть за 3 года | 3.70% | 20.49% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.52% | 5.65% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.58% | 4.73% |
| Коэф-т Шарпа | 2.41 | 2.44 |
| Коэф-т Сортино | 3.23 | 3.22 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.66 | 2.17 |
| Коэф-т Мартина | 9.03 | 13.74 |
| Индекс Язвы | 12.72% | 3.88% |
| Дневная вол-ть | 47.71% | 21.83% |
| Макс. просадка | -80.88% | -74.93% |
| Текущая просадка | -28.60% | -0.15% |
Фундаментальные показатели
| VNO | SBRA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.50B | $4.63B |
| EPS | -$0.29 | $0.41 |
| PEG коэффициент | 2.58 | 3.15 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.77B | $609.66M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $750.33M | $275.08M |
| EBITDA (12 мес.) | $289.32M | $400.44M |
Корреляция
Корреляция между VNO и SBRA составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VNO и SBRA
С начала года, VNO показывает доходность 61.98%, что значительно выше, чем у SBRA с доходностью 45.69%. За последние 10 лет акции VNO уступали акциям SBRA по среднегодовой доходности: -1.58% против 4.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VNO c SBRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vornado Realty Trust (VNO) и Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNO и SBRA
Дивидендная доходность VNO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности SBRA в 6.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNO Vornado Realty Trust | 0.66% | 2.39% | 10.19% | 5.06% | 6.37% | 6.90% | 4.06% | 3.00% | 2.42% | 2.52% | 2.48% | 3.29% |
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. | 6.14% | 8.41% | 9.65% | 8.86% | 7.77% | 8.43% | 10.92% | 9.22% | 6.84% | 7.91% | 4.97% | 5.20% |
Просадки
Сравнение просадок VNO и SBRA
Максимальная просадка VNO за все время составила -80.88%, что больше максимальной просадки SBRA в -74.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNO и SBRA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VNO и SBRA
Текущая волатильность для Vornado Realty Trust (VNO) составляет 7.06%, в то время как у Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что VNO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VNO и SBRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vornado Realty Trust и Sabra Health Care REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности