Сравнение VMSB с RDFI
VMSB (Voya Multi-Sector Income ETF) and RDFI (Rareview Dynamic Fixed Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMSB charges 0.45%/yr vs 3.69%/yr for RDFI.
Доходность
Сравнение доходности VMSB и RDFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMSB показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у RDFI с доходностью 3.75%.
VMSB
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.45%
- С начала года
- 1.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDFI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.99%
- С начала года
- 3.75%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VMSB и RDFI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | 1.39% | -0.36% |
RDFI Rareview Dynamic Fixed Income ETF | 3.75% | 0.55% |
Correlation
The correlation between VMSB and RDFI is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMSB vs. RDFI — Ранг доходности на риск
VMSB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RDFI
Сравнение VMSB c RDFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Multi-Sector Income ETF (VMSB) и Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMSB | RDFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMSB и RDFI
Максимальная просадка VMSB за все время составила -2.57%, что меньше максимальной просадки RDFI в -23.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSB и RDFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMSB | RDFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.57% | -23.71% | +21.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -1.13% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -7.10% | +6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VMSB и RDFI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMSB | RDFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79% | 7.31% | -3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.79% | 8.20% | -4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.79% | 7.94% | -4.15% |
Сравнение комиссий VMSB и RDFI
VMSB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии RDFI в 3.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMSB и RDFI
Дивидендная доходность VMSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности RDFI в 8.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDFI Rareview Dynamic Fixed Income ETF | 8.20% | 8.17% | 8.14% | 7.38% | 4.70% | 6.78% | 1.01% |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | 2.82% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VMSB and RDFI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VMSB is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VMSB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 3.69% for RDFI.
RDFI has the higher dividend yield at 8.20%, compared with 2.82% for VMSB.
They also come from different issuers: Voya and Rareview Funds. Their fees differ too: 0.45% for VMSB and 3.69% for RDFI.
Подберите оптимальное распределение для VMSB и RDFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор