PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLEQX с SMCWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLEQX с SMCWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Villere Equity Fund (VLEQX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX).

VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. SMCWX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности VLEQX и SMCWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Villere Equity Fund (VLEQX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLEQX и SMCWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLEQX
Villere Equity Fund		-0.45%0.26%1.50%11.37%-24.50%5.80%14.77%24.50%-6.98%7.34%
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A		-1.05%14.07%2.33%18.86%-29.90%10.14%37.46%30.79%-9.75%26.85%

Доходность по периодам

С начала года, VLEQX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у SMCWX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции VLEQX уступали акциям SMCWX по среднегодовой доходности: 3.29% против 9.04% соответственно.

VLEQX

1 день
1.85%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.19%
1 год
1.46%
3 года*
1.12%
5 лет*
-3.25%
10 лет*
3.29%

SMCWX

1 день
3.47%
1 месяц
-7.83%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
1.11%
1 год
20.45%
3 года*
8.86%
5 лет*
0.17%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Villere Equity Fund

American Funds SMALLCAP World Fund Class A

Часто сравнивают с VLEQX:
VLEQX с RIPIXVLEQX с EEOFXVLEQX с BBGSXVLEQX с VSNGXVLEQX с BFGFXVLEQX с BMDSXVLEQX с FRSGX
Часто сравнивают с SMCWX:
SMCWX с NEWFXSMCWX с FWWFXSMCWX с AGTHXSMCWX с AVUVSMCWX с SPYSMCWX с VOOSMCWX с DDLS

Сравнение комиссий VLEQX и SMCWX

VLEQX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии SMCWX в 1.02%.

VLEQX
Villere Equity Fund
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A

Доходность на риск

VLEQX vs. SMCWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLEQX
Ранг доходности на риск VLEQX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEQX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEQX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEQX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEQX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEQX: 66
Ранг коэф-та Мартина
SMCWX
Ранг доходности на риск SMCWX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCWX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCWX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCWX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCWX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCWX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLEQX c SMCWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Villere Equity Fund (VLEQX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLEQXSMCWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

1.17

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

1.72

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.23

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

1.66

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.49

6.37

-5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLEQX vs. SMCWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLEQX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа SMCWX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLEQX и SMCWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLEQXSMCWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

1.17

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.01

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.51

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.57

-0.49

Корреляция

Корреляция между VLEQX и SMCWX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLEQX и SMCWX

Дивидендная доходность VLEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности SMCWX в 4.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLEQX
Villere Equity Fund		0.54%0.54%0.40%4.64%2.88%8.24%0.73%0.17%0.34%0.00%0.11%1.76%
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A		4.90%4.84%0.60%0.64%0.00%9.24%1.60%4.24%7.06%4.48%0.35%6.49%

Просадки

Сравнение просадок VLEQX и SMCWX

Максимальная просадка VLEQX за все время составила -35.60%, что меньше максимальной просадки SMCWX в -62.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEQX и SMCWX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLEQXSMCWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.60%

-62.46%

+26.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-11.83%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.46%

-39.79%

+6.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.60%

-39.79%

+4.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.59%

-10.12%

-9.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.40%

-14.98%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.08%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VLEQX и SMCWX

Текущая волатильность для Villere Equity Fund (VLEQX) составляет 4.03%, в то время как у American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что VLEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLEQXSMCWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

7.62%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

11.82%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

17.93%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

18.05%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

17.76%

+1.49%