- ISIN
- US8316811012
- CUSIP
- 831681101
- Эмитент
- American Funds
- Дата выпуска
- 30 апр. 1990 г.
- Минимальные инвестиции
- $250
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) прибавил 15.1% с начала года. Текущая цена акции SMCWX — $84. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SMCWX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,091.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) показал доход в 15.08% с начала года и 21.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SMCWX составила 9.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
American Funds SMALLCAP World Fund Class A
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- 9.72%
- С начала года
- 15.08%
- 1 год
- 21.47%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 9.76%
- Всё время*
- 9.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SMCWX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 апр. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +19.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -24.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SMCWX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.53% | 4.18% | -8.26% | 11.18% | 2.58% | 3.99% | -5.98% | 4.29% | 15.08% | ||||
| 2025 | 2.52% | -4.56% | -4.50% | 1.97% | 6.39% | 6.04% | -0.30% | 3.20% | 0.74% | 0.63% | 1.62% | 0.14% | 14.07% |
| 2024 | -3.11% | 4.75% | 1.87% | -5.49% | 3.52% | -0.73% | 3.85% | 0.67% | 1.84% | -3.19% | 4.59% | -5.48% | 2.33% |
| 2023 | 9.79% | -2.18% | -0.91% | 0.60% | -1.45% | 6.03% | 3.59% | -3.80% | -5.80% | -5.82% | 10.33% | 8.94% | 18.86% |
| 2022 | -11.92% | -2.60% | -1.57% | -9.66% | -1.52% | -9.35% | 8.11% | -3.16% | -8.89% | 5.60% | 6.68% | -4.22% | -29.90% |
| 2021 | 0.78% | 3.48% | -1.02% | 6.26% | -0.65% | 2.10% | -0.03% | 3.96% | -4.11% | 3.62% | -5.53% | 1.49% | 10.14% |
Метрики бенчмарка
American Funds SMALLCAP World Fund Class A has an annualized alpha of 2.63%, beta of 0.76, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 30, 1990.
- This fund generated an annualized alpha of 2.63% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.63%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 103.55%
- Участие в снижении
- 101.67%
Комиссия
Комиссия SMCWX составляет 1.02%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SMCWX имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 34% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCWX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.50 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 10.58 | -4.03 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds SMALLCAP World Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.53 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.53 | $3.55 | $0.40 | $0.42 | $0.00 | $7.40 | $1.27 | $2.49 | $3.31 | $2.50 | $0.16 | $2.83 |
Дивидендный доход | 4.18% | 4.84% | 0.60% | 0.64% | 0.00% | 9.24% | 1.60% | 4.24% | 7.06% | 4.48% | 0.35% | 6.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds SMALLCAP World Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.53 | $3.55 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.40 | $7.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Funds SMALLCAP World Fund Class A показал максимальную просадку в 62.46%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 896 торговых сессий.
Текущая просадка American Funds SMALLCAP World Fund Class A составляет 1.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-62.46%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 3y 6mo | 6y 1moмарт 2000 г. - май 2006 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-62.44%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 12mo | 5y 4moнояб. 2007 г. - март 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-39.79%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 3y 6mo | 4y 7moсент. 2021 г. - апр. 2026 г. | Медвежий рынок2022 |
-34.24%март 2020 г. | 27d | 3mo 20d | 4mo 17dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-33.68%окт. 1998 г. | 5mo 19d | 8mo 23d | 1y 2moапр. 1998 г. - июнь 1999 г. | — |
Показатели просадок
| SMCWX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.46% | -56.78% | -5.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -9.10% | -2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.40% | -18.90% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.79% | -25.43% | -14.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.79% | -33.92% | -5.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -0.17% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.86% | -10.69% | -4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.14% | +1.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SMCWX
Добавьте American Funds SMALLCAP World Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SMCWX