Сравнение VLEQX с PRNHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Villere Equity Fund (VLEQX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).
VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..
Доходность
Сравнение доходности VLEQX и PRNHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLEQX и PRNHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLEQX Villere Equity Fund | -0.45% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | -1.22% | 3.27% | 8.80% | 21.35% | -36.96% | 9.96% | 58.05% | 56.50% | 3.79% | 31.59% |
Доходность по периодам
С начала года, VLEQX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции VLEQX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 3.29% против 13.41% соответственно.
VLEQX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 1.12%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 3.29%
PRNHX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLEQX и PRNHX
VLEQX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии PRNHX в 0.75%.
Доходность на риск
VLEQX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск
VLEQX
PRNHX
Сравнение VLEQX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Villere Equity Fund (VLEQX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLEQX | PRNHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.61 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | 1.04 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.14 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.99 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | 3.66 | -3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLEQX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.61 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | -0.06 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.59 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.47 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между VLEQX и PRNHX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLEQX и PRNHX
Дивидендная доходность VLEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности PRNHX в 12.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLEQX Villere Equity Fund | 0.54% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 12.00% | 11.85% | 9.82% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.67% | 23.46% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% |
Просадки
Сравнение просадок VLEQX и PRNHX
Максимальная просадка VLEQX за все время составила -35.60%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEQX и PRNHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLEQX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.60% | -70.96% | +35.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -13.70% | +2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.46% | -48.37% | +14.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.60% | -48.37% | +12.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.59% | -23.90% | +4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.40% | -18.39% | +5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.71% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLEQX и PRNHX
Текущая волатильность для Villere Equity Fund (VLEQX) составляет 4.03%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что VLEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLEQX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 9.16% | -5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 15.10% | -6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 24.21% | -7.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 24.47% | -5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 22.71% | -3.46% |