PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLEQX с MXXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLEQX с MXXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Villere Equity Fund (VLEQX) и Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX).

VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. MXXIX управляется Marsico Investment Fund. Фонд был запущен 1 февр. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VLEQX и MXXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Villere Equity Fund (VLEQX) и Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLEQX и MXXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLEQX
Villere Equity Fund		-0.45%0.26%1.50%11.37%-24.50%5.80%14.77%24.50%-6.98%7.34%
MXXIX
Marsico Midcap Growth Focus Fund		-0.48%26.09%42.95%21.71%-31.84%12.04%45.34%29.88%1.76%30.05%

Доходность по периодам

С начала года, VLEQX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у MXXIX с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции VLEQX уступали акциям MXXIX по среднегодовой доходности: 3.29% против 15.57% соответственно.

VLEQX

1 день
1.85%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.19%
1 год
1.46%
3 года*
1.12%
5 лет*
-3.25%
10 лет*
3.29%

MXXIX

1 день
4.08%
1 месяц
-8.46%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.73%
1 год
27.74%
3 года*
26.85%
5 лет*
9.79%
10 лет*
15.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Villere Equity Fund

Marsico Midcap Growth Focus Fund

Часто сравнивают с VLEQX:
VLEQX с RIPIXVLEQX с EEOFXVLEQX с BBGSXVLEQX с VSNGXVLEQX с BFGFXVLEQX с BMDSXVLEQX с FMDGX
Часто сравнивают с MXXIX:
MXXIX с BMDSXMXXIX с BARAXMXXIX с IVOGMXXIX с SPYMXXIX с PRDMXMXXIX с FDEGXMXXIX с VO

Сравнение комиссий VLEQX и MXXIX

VLEQX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии MXXIX в 1.33%.

MXXIX
Marsico Midcap Growth Focus Fund
VLEQX
Villere Equity Fund

Доходность на риск

VLEQX vs. MXXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLEQX
Ранг доходности на риск VLEQX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEQX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEQX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEQX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEQX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEQX: 66
Ранг коэф-та Мартина
MXXIX
Ранг доходности на риск MXXIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXXIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXXIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXXIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXXIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXXIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLEQX c MXXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Villere Equity Fund (VLEQX) и Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLEQXMXXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

1.28

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

1.88

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.25

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

2.20

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.49

8.23

-7.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLEQX vs. MXXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLEQX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа MXXIX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLEQX и MXXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLEQXMXXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

1.28

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.43

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.72

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.39

-0.31

Корреляция

Корреляция между VLEQX и MXXIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLEQX и MXXIX

Дивидендная доходность VLEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности MXXIX в 12.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLEQX
Villere Equity Fund		0.54%0.54%0.40%4.64%2.88%8.24%0.73%0.17%0.34%0.00%0.11%1.76%
MXXIX
Marsico Midcap Growth Focus Fund		12.01%11.95%9.18%1.24%0.00%14.22%2.83%3.26%5.37%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLEQX и MXXIX

Максимальная просадка VLEQX за все время составила -35.60%, что меньше максимальной просадки MXXIX в -62.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEQX и MXXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLEQXMXXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.60%

-62.49%

+26.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-13.07%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.46%

-40.59%

+7.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.60%

-40.59%

+4.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.59%

-9.52%

-10.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.40%

-18.47%

+6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.50%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VLEQX и MXXIX

Текущая волатильность для Villere Equity Fund (VLEQX) составляет 4.03%, в то время как у Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что VLEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLEQXMXXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

9.13%

-5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

14.72%

-6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

22.74%

-6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

22.67%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

21.67%

-2.42%