Сравнение VIST с HMY
VIST (Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.) and HMY (Harmony Gold Mining Company Limited) are both stocks. VIST operates in Oil & Gas E&P (Energy), while HMY operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, VIST returned 73.54%/yr vs 30.25%/yr for HMY. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VIST и HMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIST показывает доходность 31.34%, что значительно выше, чем у HMY с доходностью -26.60%.
VIST
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -6.77%
- 6 месяцев
- 30.32%
- С начала года
- 31.34%
- 1 год
- 43.42%
- 3 года*
- 34.65%
- 5 лет*
- 73.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 34.06%
HMY
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -15.76%
- 6 месяцев
- -33.00%
- С начала года
- -26.60%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 49.83%
- 5 лет*
- 30.25%
- 10 лет*
- 14.15%
- Всё время*
- 2.94%
Сравнение доходности по годам VIST и HMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 31.34% | -10.07% | 83.36% | 88.44% | 193.81% | 108.20% | -67.39% | -4.85% |
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | -26.60% | 145.47% | 35.39% | 82.51% | -16.42% | -10.25% | 28.93% | 45.78% |
Correlation
The correlation between VIST and HMY is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.11 |
The correlation between VIST and HMY shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VIST:
$6.66B
HMY:
$8.95B
VIST:
$7.61
HMY:
ZAR 41.67
VIST:
8.40
HMY:
5.69
VIST:
0.06
HMY:
0.02
VIST:
2.01
HMY:
1.00
VIST:
2.19
HMY:
2.89
VIST:
$3.53B
HMY:
ZAR 150.28B
VIST:
$1.74B
HMY:
ZAR 57.55B
VIST:
$2.39B
HMY:
ZAR 55.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIST vs. HMY — Ранг доходности на риск
VIST
HMY
Сравнение VIST c HMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) и Harmony Gold Mining Company Limited (HMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIST | HMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.07 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 0.11 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | 0.21 | +3.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIST и HMY
Максимальная просадка VIST за все время составила -81.19%, что меньше максимальной просадки HMY в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIST и HMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIST | HMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.19% | -97.04% | +15.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.95% | -48.85% | +21.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.36% | -48.85% | +5.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.36% | -62.48% | +19.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.36% | -43.91% | +24.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.08% | -52.70% | +24.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.22% | 25.05% | -12.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIST и HMY
Текущая волатильность для Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) составляет 10.46%, в то время как у Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) волатильность равна 15.56%. Это указывает на то, что VIST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIST | HMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.46% | 15.56% | -5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.88% | 49.88% | -17.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.96% | 66.68% | -16.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.88% | 58.95% | -7.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.86% | 60.96% | -0.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIST и HMY
VIST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | 2.80% | 1.07% | 1.59% | 0.66% | 1.14% | 2.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.13% | 1.37% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VIST и HMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. и Harmony Gold Mining Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VIST и HMY
VIST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 708.33M при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 57.4%.
HMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила о валовой прибыли в 20.53B при выручке в 46.57B, что соответствует валовой рентабельности в 44.1%.
VIST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 546.37M при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 44.2%.
HMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила об операционной прибыли в 19.36B при выручке в 46.57B, что соответствует операционной рентабельности 41.6%.
VIST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 332.99M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 27.0%.
HMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила о чистой прибыли в 9.29B при выручке в 46.57B, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
Часто задаваемые вопросы
VIST and HMY have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HMY has higher volatility (15.56%) compared to VIST (10.46%). In terms of maximum drawdown, VIST dropped -81.19% vs HMY's -97.04%.
VIST currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIST и HMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор