Сравнение VIST с ESE
VIST (Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.) and ESE (ESCO Technologies Inc.) are both stocks. VIST operates in Oil & Gas E&P (Energy), while ESE operates in Scientific & Technical Instruments (Technology). Over the past 5 years, VIST returned 79.26%/yr vs 26.43%/yr for ESE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VIST и ESE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIST показывает доходность 52.94%, что значительно выше, чем у ESE с доходностью 49.87%.
VIST
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 14.12%
- С начала года
- 52.94%
- 6 месяцев
- 46.27%
- 1 год
- 48.81%
- 3 года*
- 48.80%
- 5 лет*
- 79.26%
- 10 лет*
- —
ESE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- 49.87%
- 6 месяцев
- 49.72%
- 1 год
- 59.20%
- 3 года*
- 45.76%
- 5 лет*
- 26.43%
- 10 лет*
- 22.20%
Сравнение доходности по годам VIST и ESE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 52.94% | -10.07% | 83.36% | 88.44% | 193.81% | 108.20% | -67.39% | -13.74% |
ESE ESCO Technologies Inc. | 49.87% | 46.96% | 14.15% | 34.13% | -2.30% | -12.59% | 12.01% | 10.47% |
Correlation
The correlation between VIST and ESE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2019 г. | 0.20 |
The correlation between VIST and ESE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VIST:
$8.21B
ESE:
$7.58B
VIST:
$6.82
ESE:
$11.89
VIST:
10.92
ESE:
24.61
VIST:
0.08
ESE:
0.40
VIST:
2.80
ESE:
6.08
VIST:
3.16
ESE:
4.73
VIST:
$2.90B
ESE:
$1.25B
VIST:
$1.31B
ESE:
$271.43M
VIST:
$2.12B
ESE:
$238.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIST vs. ESE — Ранг доходности на риск
VIST
ESE
Сравнение VIST c ESE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) и ESCO Technologies Inc. (ESE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIST | ESE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 4.10 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 11.04 | -7.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIST | ESE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.03 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.53 | 0.87 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.42 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок VIST и ESE
Максимальная просадка VIST за все время составила -81.19%, что больше максимальной просадки ESE в -58.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIST и ESE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIST | ESE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.19% | -58.54% | -22.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.48% | -15.22% | -21.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.36% | -17.52% | -25.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.36% | -36.88% | -6.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -13.76% | +7.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.30% | -20.26% | -8.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.97% | 5.64% | +10.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIST и ESE
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) имеет более высокую волатильность в 13.58% по сравнению с ESCO Technologies Inc. (ESE) с волатильностью 11.66%. Это указывает на то, что VIST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIST | ESE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.58% | 11.66% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.76% | 25.27% | +7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.82% | 30.75% | +19.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.02% | 30.36% | +21.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.08% | 30.50% | +30.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIST и ESE
VIST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESE ESCO Technologies Inc. | 0.11% | 0.16% | 0.24% | 0.27% | 0.37% | 0.27% | 0.31% | 0.43% | 0.49% | 0.40% | 0.56% | 0.89% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VIST и ESE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. и ESCO Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VIST и ESE
VIST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 472.36M при выручке в 865.01M, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
ESE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESCO Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в -119.92M при выручке в 309.34M, что соответствует валовой рентабельности в -38.8%.
VIST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 216.12M при выручке в 865.01M, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
ESE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESCO Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.86M при выручке в 309.34M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
VIST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 107.71M при выручке в 865.01M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
ESE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESCO Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.73M при выручке в 309.34M, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
Часто задаваемые вопросы
VIST and ESE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIST has higher volatility (13.58%) compared to ESE (11.66%). In terms of maximum drawdown, VIST dropped -81.19% vs ESE's -58.54%.
ESE currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIST и ESE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор