- ISIN
- US2963151046
- CUSIP
- 296315104
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 1 окт. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.65B
- Enterprise Value
- $7.73B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $11.89
- Коэффициент P/E
- 24.84
- Коэффициент PEG
- 0.41
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.25B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $271.43M
- EBITDA (12 мес.)
- $238.72M
- Годовой диапазон
- $174.92 - $346.20
- Целевая цена
- $350.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 12.89%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 19.21%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ESE
ESCO Technologies Inc. (ESE) прибавил 51.3% с начала года. По цене $295 за акцию ESE торгуется на 14.7% ниже 52-недельного максимума в $346. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ESE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,261.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ESCO Technologies Inc. (ESE) показал доход в 51.30% с начала года и 63.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ESE составила 22.40%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
ESCO Technologies Inc.
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -9.84%
- С начала года
- 51.30%
- 6 месяцев
- 46.97%
- 1 год
- 63.34%
- 3 года*
- 45.80%
- 5 лет*
- 26.67%
- 10 лет*
- 22.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ESE по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1991 г. с доходностью +53.7%, в то время как худший месяц был окт. 1990 г. с доходностью -38.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ESE закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 22 июл. 2010 г. с доходностью +23.3%, в то время как худший день был 21 июн. 2007 г. с доходностью -21.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.82% | 21.53% | 1.47% | 15.16% | -9.89% | 1.21% | 51.30% | ||||||
| 2025 | -0.29% | 24.21% | -3.49% | -1.63% | 15.85% | 5.87% | 1.00% | 3.72% | 5.08% | 4.00% | -2.99% | -8.23% | 46.96% |
| 2024 | -12.89% | 0.02% | 5.14% | -5.23% | 7.57% | -3.75% | 17.15% | -2.48% | 7.56% | -2.61% | 18.22% | -10.24% | 14.15% |
| 2023 | 12.55% | -5.33% | 2.51% | -1.97% | -3.82% | 15.14% | -2.90% | 6.42% | -2.40% | -6.84% | 7.98% | 11.48% | 34.13% |
| 2022 | -11.27% | -12.80% | 0.50% | -10.58% | 5.38% | 3.89% | 13.56% | 5.00% | -9.81% | 17.46% | 9.10% | -6.88% | -2.30% |
| 2021 | -7.89% | 11.14% | 3.12% | -0.12% | -12.98% | -0.79% | 0.60% | -4.50% | -14.47% | 9.82% | -3.33% | 10.09% | -12.59% |
Метрики бенчмарка
ESCO Technologies Inc. has an annualized alpha of 12.82%, beta of 0.86, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 02, 1990.
- This stock captured 117.87% of S&P 500 Index gains but only 90.38% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.82%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 117.87%
- Участие в снижении
- 90.38%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ESE имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ESCO Technologies Inc. (ESE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ESE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 2.93 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.55 | 13.52 | -1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ESCO Technologies Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.24 | $0.32 | $0.40 | $0.32 | $0.24 | $0.32 | $0.32 |
Дивидендный доход | 0.11% | 0.16% | 0.24% | 0.27% | 0.37% | 0.27% | 0.31% | 0.43% | 0.49% | 0.40% | 0.56% | 0.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ESCO Technologies Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.32 |
| 2024 | $0.08 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.32 |
| 2023 | $0.08 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.32 |
| 2022 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У ESCO Technologies Inc. дивидендная доходность составляет 0.11%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У ESCO Technologies Inc. коэффициент выплат составляет 2.69%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что ESCO Technologies Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ESCO Technologies Inc. показал максимальную просадку в 58.54%, зарегистрированную 17 дек. 1998 г.. Полное восстановление заняло 512 торговых сессий.
Текущая просадка ESCO Technologies Inc. составляет 12.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1998 года1998 | -58.54%дек. 1998 г. | 6mo 8d | 2y 12d | 2y 6moиюнь 1998 г. - дек. 2000 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -57.14%окт. 2011 г. | 5y 1mo | 5y 1mo | 10y 3moавг. 2006 г. - нояб. 2016 г. |
Медвежий рынок 1994 года1994 | -50.00%дек. 1994 г. | 10mo 27d | 1y 3mo | 2y 2moянв. 1994 г. - март 1996 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -47.62%окт. 1990 г. | 27d | 2mo 18d | 3mo 15dокт. 1990 г. - янв. 1991 г. |
Медвежий рынок2022 | -45.97%май 2022 г. | 1y 1mo | 1y 7mo | 2y 8moмарт 2021 г. - дек. 2023 г. |
Показатели просадок
| ESE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.54% | -56.78% | -1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.22% | -9.10% | -6.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.52% | -18.90% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.88% | -25.43% | -11.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.97% | -33.92% | -12.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.94% | -0.74% | -12.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.26% | -10.72% | -9.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 1.97% | +3.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ESCO Technologies Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ESCO Technologies Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Scientific & Technical Instruments. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ESE в сравнении с другими компаниями отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у ESE коэффициент P/E составляет 24.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ESE по сравнению с другими компаниями отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у ESE коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ESE по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у ESE коэффициент P/S составляет 6.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ESE по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у ESE коэффициент P/B составляет 4.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ESE
Добавьте ESCO Technologies Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ESE