ESCO Technologies Inc. (ESE)
Информация о компании
US2963151046
296315104
1 окт. 1990 г.
Основные показатели
$3.56B
$3.94
34.98
1.96
$1.03B
$395.45M
$200.95M
$96.48 - $154.00
$147.75
1.40%
2.85
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ESCO Technologies Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
ESCO Technologies Inc. показал доход в 15.95% с начала года и 17.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ESCO Technologies Inc. составила 14.52%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.
ESE
15.95%
-7.95%
30.34%
17.88%
8.53%
14.52%
^GSPC (Бенчмарк)
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ESE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -12.89% | 0.02% | 5.14% | -5.23% | 7.57% | -3.75% | 17.15% | -2.48% | 7.56% | -2.61% | 18.22% | 15.95% | |
| 2023 | 12.55% | -5.33% | 2.51% | -1.97% | -3.82% | 15.14% | -2.90% | 6.42% | -2.40% | -6.84% | 7.98% | 11.48% | 34.13% |
| 2022 | -11.26% | -12.80% | 0.50% | -10.58% | 5.38% | 3.89% | 13.56% | 5.00% | -9.81% | 17.46% | 9.10% | -6.88% | -2.30% |
| 2021 | -7.89% | 11.14% | 3.12% | -0.12% | -12.98% | -0.79% | 0.60% | -4.50% | -14.47% | 9.82% | -3.33% | 10.09% | -12.59% |
| 2020 | 3.74% | -5.25% | -16.51% | 0.62% | 8.27% | 2.32% | 1.76% | 4.63% | -10.32% | 3.89% | 18.17% | 4.45% | 12.01% |
| 2019 | -1.15% | 6.27% | -3.12% | 12.02% | -6.81% | 18.21% | 1.24% | -8.89% | 4.51% | 6.31% | 4.24% | 5.12% | 41.00% |
| 2018 | 1.63% | -3.68% | -0.59% | -4.48% | 0.45% | 2.85% | 8.03% | 8.67% | 0.59% | -9.93% | 14.80% | -6.16% | 10.04% |
| 2017 | 2.74% | -6.87% | 7.34% | 1.29% | -2.12% | 3.70% | 3.44% | -11.75% | 10.10% | -3.21% | 12.77% | -7.80% | 6.79% |
| 2016 | -4.73% | 3.66% | 9.44% | -1.28% | 4.65% | -0.62% | 6.03% | 6.54% | 3.06% | -4.03% | 25.48% | 1.48% | 57.89% |
| 2015 | -2.38% | 7.00% | 1.35% | -5.85% | 1.63% | 0.51% | 1.76% | -5.15% | -0.36% | 3.31% | 5.77% | -7.68% | -1.22% |
| 2014 | 1.87% | 2.69% | -1.81% | -4.81% | 0.60% | 3.03% | -2.92% | 7.30% | -3.17% | 9.32% | -5.26% | 2.66% | 8.68% |
| 2013 | 10.29% | -1.48% | 0.74% | -11.80% | -10.70% | 0.81% | 7.21% | -11.49% | 8.42% | 8.84% | -5.60% | 0.82% | -7.38% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ESE составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ESCO Technologies Inc. (ESE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ESCO Technologies Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.24 | $0.32 | $0.40 | $0.32 | $0.24 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.40 |
Дивидендный доход | 0.24% | 0.27% | 0.37% | 0.27% | 0.31% | 0.43% | 0.49% | 0.40% | 0.56% | 0.89% | 0.87% | 1.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ESCO Technologies Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.08 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.32 |
| 2023 | $0.08 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.32 |
| 2022 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.32 |
| 2019 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.08 | $0.40 |
| 2018 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.32 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.32 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.32 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.32 |
| 2013 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.08 | $0.40 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ESCO Technologies Inc. показал максимальную просадку в 58.54%, зарегистрированную 17 дек. 1998 г.. Полное восстановление заняло 512 торговых сессий.
Текущая просадка ESCO Technologies Inc. составляет 10.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.54% | 12 июн. 1998 г. | 130 | 17 дек. 1998 г. | 512 | 28 дек. 2000 г. | 642 |
| -57.14% | 17 авг. 2006 г. | 1292 | 3 окт. 2011 г. | 1290 | 16 нояб. 2016 г. | 2582 |
| -50% | 20 янв. 1994 г. | 227 | 13 дек. 1994 г. | 321 | 21 мар. 1996 г. | 548 |
| -47.62% | 3 окт. 1990 г. | 20 | 30 окт. 1990 г. | 53 | 16 янв. 1991 г. | 73 |
| -45.96% | 22 мар. 2021 г. | 287 | 9 мая 2022 г. | 403 | 14 дек. 2023 г. | 690 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ESCO Technologies Inc. составляет 6.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости ESCO Technologies Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Scientific & Technical Instruments.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ESE по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у ESE значение P/E равно 35.0. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ESE по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у ESE значение PEG равно 2.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для ESCO Technologies Inc..
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |