Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.28B
- Enterprise Value
- $7.39B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $11.75
- Коэффициент P/E
- 23.95
- Коэффициент PEG
- 0.39
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.20B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $360.07M
- EBITDA (12 мес.)
- $238.29M
- Годовой диапазон
- $134.78 - $291.31
- Целевая цена
- $275.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 12.78%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 19.28%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ESCO Technologies Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
ESCO Technologies Inc. (ESE) показал доход в 44.06% с начала года и 77.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ESE составила 22.28%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
ESCO Technologies Inc.
- 1 день
- 4.60%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 44.06%
- 6 месяцев
- 33.39%
- 1 год
- 77.13%
- 3 года*
- 43.70%
- 5 лет*
- 20.83%
- 10 лет*
- 22.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1991 г. с доходностью +53.7%, в то время как худший месяц был окт. 1990 г. с доходностью -38.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ESE закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 22 июл. 2010 г. с доходностью +23.3%, в то время как худший день был 21 июн. 2007 г. с доходностью -21.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.82% | 21.53% | 1.47% | 44.06% | |||||||||
| 2025 | -0.29% | 24.21% | -3.49% | -1.63% | 15.85% | 5.87% | 1.00% | 3.72% | 5.08% | 4.00% | -2.99% | -8.23% | 46.96% |
| 2024 | -12.89% | 0.02% | 5.14% | -5.23% | 7.57% | -3.75% | 17.15% | -2.48% | 7.56% | -2.61% | 18.22% | -10.24% | 14.15% |
| 2023 | 12.55% | -5.33% | 2.51% | -1.97% | -3.82% | 15.14% | -2.90% | 6.42% | -2.40% | -6.84% | 7.98% | 11.48% | 34.13% |
| 2022 | -11.27% | -12.80% | 0.50% | -10.58% | 5.38% | 3.89% | 13.56% | 5.00% | -9.81% | 17.46% | 9.10% | -6.88% | -2.30% |
| 2021 | -7.89% | 11.14% | 3.12% | -0.12% | -12.98% | -0.79% | 0.60% | -4.50% | -14.47% | 9.82% | -3.33% | 10.09% | -12.59% |
Метрики бенчмарка
ESCO Technologies Inc.: годовая альфа составляет 13.09%, бета — 0.86, а R² — 0.18 относительно S&P 500 Index с 02.10.1990.
- Эта акция участвовал в 119.80% роста S&P 500 Index, но только в 90.62% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.18 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 13.09%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 119.80%
- Участие в снижении
- 90.62%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ESE имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ESCO Technologies Inc. (ESE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ESE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.46 | 0.90 | +1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.18 | 1.39 | +1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.21 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.29 | 1.40 | +4.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.11 | 6.61 | +10.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ESE в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ESCO Technologies Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.24 | $0.32 | $0.40 | $0.32 | $0.24 | $0.32 | $0.32 |
Дивидендный доход | 0.11% | 0.16% | 0.24% | 0.27% | 0.37% | 0.27% | 0.31% | 0.43% | 0.49% | 0.40% | 0.56% | 0.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ESCO Technologies Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | |||||||||
| 2025 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.32 |
| 2024 | $0.08 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.32 |
| 2023 | $0.08 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.32 |
| 2022 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У ESCO Technologies Inc. дивидендная доходность составляет 0.11%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У ESCO Technologies Inc. коэффициент выплат составляет 2.72%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что ESCO Technologies Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
ESCO Technologies Inc. показал максимальную просадку в 58.54%, зарегистрированную 17 дек. 1998 г.. Полное восстановление заняло 512 торговых сессий.
Текущая просадка ESCO Technologies Inc. составляет 2.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.54% | 12 июн. 1998 г. | 132 | 17 дек. 1998 г. | 512 | 28 дек. 2000 г. | 644 |
| -57.14% | 17 авг. 2006 г. | 1292 | 3 окт. 2011 г. | 1290 | 16 нояб. 2016 г. | 2582 |
| -50% | 20 янв. 1994 г. | 227 | 13 дек. 1994 г. | 317 | 15 мар. 1996 г. | 544 |
| -47.62% | 3 окт. 1990 г. | 20 | 30 окт. 1990 г. | 53 | 16 янв. 1991 г. | 73 |
| -45.97% | 22 мар. 2021 г. | 287 | 9 мая 2022 г. | 403 | 14 дек. 2023 г. | 690 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ESCO Technologies Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ESCO Technologies Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Scientific & Technical Instruments. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ESE в сравнении с другими компаниями отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у ESE коэффициент P/E составляет 23.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ESE по сравнению с другими компаниями отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у ESE коэффициент PEG составляет 0.4. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ESE по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у ESE коэффициент P/S составляет 6.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ESE по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у ESE коэффициент P/B составляет 4.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |