PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ESCO Technologies Inc. (ESE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS2963151046
CUSIP296315104
СекторTechnology
ОтрасльScientific & Technical Instruments

Основные показатели

Рыночная капитализация$2.66B
Прибыль на акцию$3.60
Цена/прибыль28.63
PEG коэффициент1.96
Выручка (12 мес.)$968.85M
Валовая прибыль (12 мес.)$375.66M
EBITDA (12 мес.)$182.57M
Годовой диапазон$89.57 - $118.52
Целевая цена$121.00
Процент коротких позиций1.08%
Коэффициент коротких позиций1.63

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ESE

ESCO Technologies Inc.

Популярные сравнения: ESE с VOO, ESE с SCHD, ESE с VFINX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ESCO Technologies Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
7,581.82%
1,566.50%
ESE (ESCO Technologies Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

ESCO Technologies Inc. показал доход в -9.41% с начала года и 15.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ESCO Technologies Inc. составила 12.60%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-9.41%10.04%
1 месяц3.36%3.53%
6 месяцев-0.65%22.79%
1 год15.27%32.16%
5 лет (среднегодовая)10.02%13.15%
10 лет (среднегодовая)12.60%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-12.89%0.02%
20236.42%-2.40%-6.84%7.98%11.48%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для ESCO Technologies Inc. (ESE) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ESE
ESCO Technologies Inc.
0.62
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

ESCO Technologies Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.62. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.62
2.76
ESE (ESCO Technologies Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ESCO Technologies Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.40$0.32$0.32$0.24$0.32$0.40$0.32$0.24$0.32$0.32$0.32$0.40

Дивидендный доход

0.38%0.27%0.37%0.27%0.31%0.43%0.49%0.40%0.56%0.89%0.87%1.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ESCO Technologies Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.08$0.00
2023$0.08$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00
2022$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08
2019$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08
2018$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08
2015$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08
2014$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08
2013$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%0.4%
У ESCO Technologies Inc. дивидендная доходность составляет 0.38%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%8.6%
У ESCO Technologies Inc. коэффициент выплат составляет 8.60%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что ESCO Technologies Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-10.09%
0
ESE (ESCO Technologies Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ESCO Technologies Inc. показал максимальную просадку в 58.54%, зарегистрированную 17 дек. 1998 г.. Полное восстановление заняло 512 торговых сессий.

Текущая просадка ESCO Technologies Inc. составляет 10.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.54%12 июн. 1998 г.13017 дек. 1998 г.51228 дек. 2000 г.642
-57.14%17 авг. 2006 г.12923 окт. 2011 г.129016 нояб. 2016 г.2582
-50%20 янв. 1994 г.22713 дек. 1994 г.31513 мар. 1996 г.542
-47.62%3 окт. 1990 г.2030 окт. 1990 г.5316 янв. 1991 г.73
-45.96%22 мар. 2021 г.2879 мая 2022 г.40314 дек. 2023 г.690

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ESCO Technologies Inc. составляет 6.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
6.79%
2.82%
ESE (ESCO Technologies Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ESCO Technologies Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию