ESCO Technologies Inc. (ESE)
Информация о компании
US2963151046
296315104
1 окт. 1990 г.
Основные показатели
$4.53B
$4.55
38.60
1.96
$806.34M
$321.46M
$164.17M
$101.16 - $179.42
$172.50
1.66%
1.56
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
ESCO Technologies Inc. (ESE) показал доход в 32.01% с начала года и 67.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ESE составила 17.39%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.46%.
ESE
32.01%
19.49%
23.87%
67.70%
17.75%
17.39%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.77%
7.44%
-5.60%
8.37%
14.12%
10.46%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ESE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.29% | 24.21% | -3.49% | -1.63% | 12.27% | 32.01% | |||||||
| 2024 | -12.89% | 0.02% | 5.14% | -5.23% | 7.57% | -3.75% | 17.15% | -2.48% | 7.56% | -2.61% | 18.22% | -10.24% | 14.15% |
| 2023 | 12.55% | -5.33% | 2.51% | -1.97% | -3.82% | 15.14% | -2.90% | 6.42% | -2.40% | -6.84% | 7.98% | 11.48% | 34.13% |
| 2022 | -11.26% | -12.80% | 0.50% | -10.58% | 5.38% | 3.89% | 13.56% | 5.00% | -9.81% | 17.46% | 9.10% | -6.88% | -2.30% |
| 2021 | -7.89% | 11.14% | 3.12% | -0.12% | -12.98% | -0.79% | 0.60% | -4.50% | -14.47% | 9.82% | -3.33% | 10.09% | -12.59% |
| 2020 | 3.74% | -5.25% | -16.51% | 0.62% | 8.27% | 2.32% | 1.76% | 4.63% | -10.32% | 3.89% | 18.17% | 4.45% | 12.01% |
| 2019 | -1.15% | 6.27% | -3.12% | 12.02% | -6.81% | 18.21% | 1.24% | -8.89% | 4.51% | 6.31% | 4.24% | 5.12% | 41.00% |
| 2018 | 1.63% | -3.68% | -0.59% | -4.48% | 0.45% | 2.85% | 8.03% | 8.67% | 0.59% | -9.93% | 14.80% | -6.16% | 10.04% |
| 2017 | 2.74% | -6.87% | 7.34% | 1.29% | -2.12% | 3.70% | 3.44% | -11.75% | 10.10% | -3.21% | 12.77% | -7.80% | 6.79% |
| 2016 | -4.73% | 3.66% | 9.44% | -1.28% | 4.65% | -0.62% | 6.03% | 6.54% | 3.06% | -4.03% | 25.48% | 1.48% | 57.89% |
| 2015 | -2.38% | 7.00% | 1.35% | -5.85% | 1.64% | 0.51% | 1.76% | -5.15% | -0.36% | 3.31% | 5.77% | -7.68% | -1.22% |
| 2014 | 1.87% | 2.69% | -1.81% | -4.81% | 0.60% | 3.03% | -2.92% | 7.30% | -3.17% | 9.32% | -5.26% | 2.66% | 8.68% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ESE составляет 93, что ставит его в топ 7% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ESCO Technologies Inc. (ESE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ESCO Technologies Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.24 | $0.32 | $0.40 | $0.32 | $0.24 | $0.32 | $0.32 | $0.32 |
Дивидендный доход | 0.18% | 0.24% | 0.27% | 0.37% | 0.27% | 0.31% | 0.43% | 0.49% | 0.40% | 0.56% | 0.89% | 0.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ESCO Technologies Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.16 | |||||||
| 2024 | $0.08 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.32 |
| 2023 | $0.08 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.32 |
| 2022 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.32 |
| 2019 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.08 | $0.40 |
| 2018 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.32 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.32 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.32 |
| 2014 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.32 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У ESCO Technologies Inc. дивидендная доходность составляет 0.18%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У ESCO Technologies Inc. коэффициент выплат составляет 6.35%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что ESCO Technologies Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
ESCO Technologies Inc. показал максимальную просадку в 58.54%, зарегистрированную 17 дек. 1998 г.. Полное восстановление заняло 512 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.54% | 12 июн. 1998 г. | 130 | 17 дек. 1998 г. | 512 | 28 дек. 2000 г. | 642 |
| -57.14% | 17 авг. 2006 г. | 1292 | 3 окт. 2011 г. | 1290 | 16 нояб. 2016 г. | 2582 |
| -50% | 20 янв. 1994 г. | 227 | 13 дек. 1994 г. | 321 | 21 мар. 1996 г. | 548 |
| -47.62% | 3 окт. 1990 г. | 20 | 30 окт. 1990 г. | 53 | 16 янв. 1991 г. | 73 |
| -45.96% | 22 мар. 2021 г. | 287 | 9 мая 2022 г. | 403 | 14 дек. 2023 г. | 690 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ESCO Technologies Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании ESCO Technologies Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 8.3% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ESCO Technologies Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Scientific & Technical Instruments. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ESE в сравнении с другими компаниями отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у ESE коэффициент P/E составляет 38.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ESE по сравнению с другими компаниями отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у ESE коэффициент PEG составляет 2.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ESE по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у ESE коэффициент P/S составляет 4.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ESE по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у ESE коэффициент P/B составляет 3.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |