Сравнение VIST с AGI
VIST (Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.) and AGI (Alamos Gold Inc.) are both stocks. VIST operates in Oil & Gas E&P (Energy), while AGI operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, VIST returned 73.54%/yr vs 29.82%/yr for AGI. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VIST и AGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIST показывает доходность 31.34%, что значительно выше, чем у AGI с доходностью -26.84%.
VIST
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -6.77%
- 6 месяцев
- 30.32%
- С начала года
- 31.34%
- 1 год
- 43.42%
- 3 года*
- 34.65%
- 5 лет*
- 73.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 34.06%
AGI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -22.48%
- 6 месяцев
- -27.44%
- С начала года
- -26.84%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 32.06%
- 5 лет*
- 29.82%
- 10 лет*
- 13.21%
- Всё время*
- 16.41%
Сравнение доходности по годам VIST и AGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 31.34% | -10.07% | 83.36% | 88.44% | 193.81% | 108.20% | -67.39% | -4.85% |
AGI Alamos Gold Inc. | -26.84% | 109.93% | 37.72% | 34.33% | 33.11% | -11.00% | 46.75% | -9.03% |
Correlation
The correlation between VIST and AGI is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.13 |
The correlation between VIST and AGI shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VIST:
$6.66B
AGI:
$11.83B
VIST:
$7.61
AGI:
$2.52
VIST:
8.40
AGI:
11.20
VIST:
0.06
AGI:
0.07
VIST:
2.01
AGI:
5.75
VIST:
2.19
AGI:
2.57
VIST:
$3.53B
AGI:
$2.07B
VIST:
$1.74B
AGI:
$1.22B
VIST:
$2.39B
AGI:
$1.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIST vs. AGI — Ранг доходности на риск
VIST
AGI
Сравнение VIST c AGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) и Alamos Gold Inc. (AGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIST | AGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.09 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 0.28 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | 0.70 | +2.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIST и AGI
Максимальная просадка VIST за все время составила -81.19%, что меньше максимальной просадки AGI в -88.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIST и AGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIST | AGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.19% | -88.13% | +6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.95% | -48.98% | +22.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.36% | -48.98% | +5.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.36% | -48.98% | +5.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.36% | -48.98% | +29.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.08% | -37.75% | +9.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.22% | 19.31% | -7.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIST и AGI
Текущая волатильность для Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) составляет 10.46%, в то время как у Alamos Gold Inc. (AGI) волатильность равна 15.69%. Это указывает на то, что VIST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIST | AGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.46% | 15.69% | -5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.88% | 45.07% | -12.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.96% | 53.78% | -3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.88% | 41.78% | +10.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.86% | 48.45% | +12.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIST и AGI
VIST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGI Alamos Gold Inc. | 0.46% | 0.26% | 0.54% | 0.74% | 0.99% | 1.30% | 0.74% | 0.66% | 0.56% | 0.31% | 0.29% | 1.22% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VIST и AGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. и Alamos Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VIST и AGI
VIST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 708.33M при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 57.4%.
AGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 376.02M при выручке в 588.43M, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.
VIST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 546.37M при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 44.2%.
AGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 337.66M при выручке в 588.43M, что соответствует операционной рентабельности 57.4%.
VIST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 332.99M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 27.0%.
AGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 188.75M при выручке в 588.43M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.
Часто задаваемые вопросы
VIST and AGI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGI has higher volatility (15.69%) compared to VIST (10.46%). In terms of maximum drawdown, VIST dropped -81.19% vs AGI's -88.13%.
VIST currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIST и AGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор