PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOR с SCCO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FOR с SCCO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Forestar Group Inc. (FOR) и Southern Copper Corporation (SCCO).

Доходность

Сравнение доходности FOR и SCCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Forestar Group Inc. (FOR) и Southern Copper Corporation (SCCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOR и SCCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOR
Forestar Group Inc.		0.49%-4.98%-21.62%114.60%-29.15%7.78%-3.21%50.54%-37.05%65.41%
SCCO
Southern Copper Corporation		25.63%66.62%9.45%50.12%4.25%-0.62%58.79%46.59%-33.11%50.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FOR:

$1.26B

SCCO:

$149.16B

EPS

FOR:

$3.27

SCCO:

$5.27

Коэффициент P/E

FOR:

7.56

SCCO:

33.78

Коэффициент PEG

FOR:

0.55

SCCO:

4.66

Коэффициент P/S

FOR:

0.75

SCCO:

10.91

Коэффициент P/B

FOR:

0.71

SCCO:

13.51

Общая выручка (12 мес.)

FOR:

$1.69B

SCCO:

$13.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

FOR:

$308.50M

SCCO:

$5.21B

EBITDA (12 мес.)

FOR:

$192.80M

SCCO:

$7.28B

Доходность по периодам

С начала года, FOR показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у SCCO с доходностью 25.63%. За последние 10 лет акции FOR уступали акциям SCCO по среднегодовой доходности: 6.55% против 25.57% соответственно.

FOR

1 день
1.27%
1 месяц
-11.61%
С начала года
0.49%
6 месяцев
-7.99%
1 год
16.80%
3 года*
16.73%
5 лет*
0.43%
10 лет*
6.55%

SCCO

1 день
3.42%
1 месяц
-18.69%
С начала года
25.63%
6 месяцев
49.11%
1 год
101.72%
3 года*
39.02%
5 лет*
27.08%
10 лет*
25.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Forestar Group Inc.

Southern Copper Corporation

Часто сравнивают с FOR:
FOR с SPYFOR с OCUL
Часто сравнивают с SCCO:
SCCO с FCXSCCO с RIOSCCO с BHPSCCO с TECKSCCO с CPERSCCO с COPPSCCO с HBM

Доходность на риск

FOR vs. SCCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOR
Ранг доходности на риск FOR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOR: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOR: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOR: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SCCO
Ранг доходности на риск SCCO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCCO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCCO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCCO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCCO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCCO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOR c SCCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Forestar Group Inc. (FOR) и Southern Copper Corporation (SCCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FORSCCODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

2.13

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

2.56

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.33

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

3.40

-2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

12.52

-10.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOR vs. SCCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOR на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа SCCO равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOR и SCCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FORSCCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

2.13

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.69

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.70

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.50

-0.50

Корреляция

Корреляция между FOR и SCCO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOR и SCCO

FOR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOR
Forestar Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCCO
Southern Copper Corporation		1.89%2.13%2.29%4.65%5.80%5.19%2.30%4.81%4.55%1.24%0.56%1.30%

Просадки

Сравнение просадок FOR и SCCO

Максимальная просадка FOR за все время составила -89.77%, что больше максимальной просадки SCCO в -78.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOR и SCCO.

Загрузка...

Показатели просадок

FORSCCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.77%

-78.60%

-11.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.95%

-30.22%

+9.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.57%

-43.07%

-16.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.45%

-54.83%

-8.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.26%

-18.69%

-20.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.66%

-22.09%

-16.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

8.20%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FOR и SCCO

Текущая волатильность для Forestar Group Inc. (FOR) составляет 8.72%, в то время как у Southern Copper Corporation (SCCO) волатильность равна 19.30%. Это указывает на то, что FOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FORSCCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

19.30%

-10.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.32%

37.75%

-12.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.17%

48.11%

-10.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.55%

39.28%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.55%

36.89%

+0.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FOR и SCCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Forestar Group Inc. и Southern Copper Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
273.00M
3.87B
(FOR) Общая выручка
(SCCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FOR и SCCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Forestar Group Inc. и Southern Copper Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober00
Активы портфеля
FOR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Forestar Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 273.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SCCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Southern Copper Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FOR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Forestar Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 273.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

SCCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Southern Copper Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.11B при выручке в 3.87B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.

FOR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Forestar Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.40M при выручке в 273.00M, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.

SCCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Southern Copper Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.31B при выручке в 3.87B, что соответствует чистой рентабельности 33.8%.