PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOR с SCCO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FOR с SCCO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Forestar Group Inc. (FOR) и Southern Copper Corporation (SCCO).

Доходность

Сравнение доходности FOR и SCCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Forestar Group Inc. (FOR) и Southern Copper Corporation (SCCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOR и SCCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOR
Forestar Group Inc.		-0.77%-4.98%-21.62%114.60%-29.15%7.78%-3.21%50.54%-37.05%65.41%
SCCO
Southern Copper Corporation		21.47%66.62%9.45%50.12%4.25%-0.62%58.79%46.59%-33.11%50.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FOR:

$1.25B

SCCO:

$144.22B

EPS

FOR:

$3.27

SCCO:

$5.27

Коэффициент P/E

FOR:

7.46

SCCO:

32.66

Коэффициент PEG

FOR:

0.54

SCCO:

4.50

Коэффициент P/S

FOR:

0.74

SCCO:

10.55

Коэффициент P/B

FOR:

0.70

SCCO:

13.07

Общая выручка (12 мес.)

FOR:

$1.69B

SCCO:

$13.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

FOR:

$308.50M

SCCO:

$5.21B

EBITDA (12 мес.)

FOR:

$192.80M

SCCO:

$7.28B

Доходность по периодам

С начала года, FOR показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у SCCO с доходностью 21.47%. За последние 10 лет акции FOR уступали акциям SCCO по среднегодовой доходности: 6.42% против 25.15% соответственно.

FOR

1 день
2.00%
1 месяц
-14.90%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-8.09%
1 год
15.61%
3 года*
16.24%
5 лет*
0.17%
10 лет*
6.42%

SCCO

1 день
8.02%
1 месяц
-21.18%
С начала года
21.47%
6 месяцев
45.70%
1 год
95.92%
3 года*
37.47%
5 лет*
26.23%
10 лет*
25.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Forestar Group Inc.

Southern Copper Corporation

Часто сравнивают с FOR:
FOR с SPYFOR с OCUL
Часто сравнивают с SCCO:
SCCO с FCXSCCO с RIOSCCO с BHPSCCO с TECKSCCO с CPERSCCO с COPPSCCO с HBM

Доходность на риск

FOR vs. SCCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOR
Ранг доходности на риск FOR: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SCCO
Ранг доходности на риск SCCO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCCO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCCO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCCO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCCO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCCO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOR c SCCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Forestar Group Inc. (FOR) и Southern Copper Corporation (SCCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FORSCCODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

2.01

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

2.47

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.32

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

3.13

-2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.70

11.65

-9.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOR vs. SCCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOR на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа SCCO равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOR и SCCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FORSCCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

2.01

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.67

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.68

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.50

-0.50

Корреляция

Корреляция между FOR и SCCO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOR и SCCO

FOR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOR
Forestar Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCCO
Southern Copper Corporation		1.95%2.13%2.29%4.65%5.80%5.19%2.30%4.81%4.55%1.24%0.56%1.30%

Просадки

Сравнение просадок FOR и SCCO

Максимальная просадка FOR за все время составила -89.77%, что больше максимальной просадки SCCO в -78.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOR и SCCO.

Загрузка...

Показатели просадок

FORSCCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.77%

-78.60%

-11.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.95%

-30.22%

+9.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.57%

-43.07%

-16.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.45%

-54.83%

-8.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.02%

-21.38%

-18.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.66%

-22.09%

-16.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.42%

8.11%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FOR и SCCO

Текущая волатильность для Forestar Group Inc. (FOR) составляет 8.63%, в то время как у Southern Copper Corporation (SCCO) волатильность равна 19.48%. Это указывает на то, что FOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FORSCCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.63%

19.48%

-10.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.28%

37.62%

-12.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.15%

48.02%

-10.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.59%

39.27%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.56%

36.88%

+0.68%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FOR и SCCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Forestar Group Inc. и Southern Copper Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
273.00M
3.87B
(FOR) Общая выручка
(SCCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FOR и SCCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Forestar Group Inc. и Southern Copper Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober00
Активы портфеля
FOR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Forestar Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 273.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SCCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Southern Copper Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FOR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Forestar Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 273.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

SCCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Southern Copper Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.11B при выручке в 3.87B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.

FOR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Forestar Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.40M при выручке в 273.00M, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.

SCCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Southern Copper Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.31B при выручке в 3.87B, что соответствует чистой рентабельности 33.8%.