- ISIN
- US3462321015
- CUSIP
- 346232101
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- Real Estate - Development
- Дата IPO
- 12 дек. 2007 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.40B
- Enterprise Value
- $1.04B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.28
- Коэффициент P/E
- 8.38
- Коэффициент PEG
- 0.61
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.71B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $284.30M
- EBITDA (12 мес.)
- $169.50M
- Годовой диапазон
- $19.26 - $30.74
- Целевая цена
- $35.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.28%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.20%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FOR
Forestar Group Inc. (FOR) прибавил 11.8% с начала года. По цене $28 за акцию FOR торгуется на 10.4% ниже 52-недельного максимума в $31. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FOR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,213.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Forestar Group Inc. (FOR) показал доход в 11.77% с начала года и 39.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FOR составила 8.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Forestar Group Inc.
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- 11.77%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 39.11%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 8.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FOR по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 дек. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +105.6%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -47.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении FOR закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +38.5%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -30.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.64% | 10.38% | -14.90% | 15.63% | -2.80% | 0.22% | 11.77% | ||||||
| 2025 | -7.95% | -7.59% | -4.13% | -8.89% | -0.57% | 4.44% | 24.00% | 11.57% | -3.90% | -2.18% | -1.88% | -3.49% | -4.98% |
| 2024 | -5.47% | 7.87% | 19.19% | -22.89% | 9.75% | -5.94% | -1.13% | -2.18% | 4.62% | -2.47% | -5.45% | -13.17% | -21.62% |
| 2023 | -3.44% | -4.10% | 9.04% | 24.29% | 5.12% | 10.92% | 30.73% | -3.29% | -5.51% | -11.84% | 28.55% | 8.32% | 114.60% |
| 2022 | -8.28% | -8.22% | -3.00% | -8.16% | 1.66% | -17.43% | 1.10% | -10.12% | -10.05% | 3.49% | 28.07% | 3.91% | -29.15% |
| 2021 | 6.49% | -0.93% | 9.35% | 8.85% | -9.19% | -9.13% | -2.10% | 1.56% | -10.39% | 5.05% | 1.28% | 9.74% | 7.78% |
Метрики бенчмарка
Forestar Group Inc. has an annualized alpha of -2.96%, beta of 1.55, and R2 of 0.36 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 14, 2007.
- This stock participated in 173.05% of S&P 500 Index downside but only 169.12% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.36 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.96%
- Бета
- 1.55
- R²
- 0.36
- Участие в росте
- 169.12%
- Участие в снижении
- 173.05%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FOR имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Forestar Group Inc. (FOR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FOR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.93 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 13.52 | -9.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Forestar Group Inc. показал максимальную просадку в 89.77%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 3691 торговую сессию.
Текущая просадка Forestar Group Inc. составляет 32.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -89.77%нояб. 2008 г. | 9mo 11d | 14y 8mo | 15y 5moфевр. 2008 г. - июль 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -54.72%апр. 2025 г. | 1y 11d | — | 2y 1moапр. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -25.97%окт. 2023 г. | 2mo 12d | 26d | 3mo 8dавг. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -23.39%янв. 2008 г. | 20d | 17d | 1mo 7dдек. 2007 г. - февр. 2008 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -12.48%февр. 2024 г. | 13d | 1mo | 1mo 13dянв. 2024 г. - март 2024 г. |
Показатели просадок
| FOR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.77% | -56.78% | -32.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.95% | -9.10% | -11.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.72% | -18.90% | -35.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.73% | -25.43% | -30.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.45% | -33.92% | -29.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.44% | -0.74% | -31.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.62% | -10.72% | -27.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.02% | 1.97% | +8.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Forestar Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Forestar Group Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Real Estate - Development. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FOR в сравнении с другими компаниями отрасли Real Estate - Development. В настоящее время у FOR коэффициент P/E составляет 8.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FOR по сравнению с другими компаниями отрасли Real Estate - Development. В настоящее время у FOR коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FOR по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Development. В настоящее время у FOR коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FOR по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Development. В настоящее время у FOR коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FOR
Добавьте Forestar Group Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FOR