Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.25B
- Enterprise Value
- $1.03B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.27
- Коэффициент P/E
- 7.46
- Коэффициент PEG
- 0.54
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.69B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $308.50M
- EBITDA (12 мес.)
- $192.80M
- Годовой диапазон
- $18.00 - $30.74
- Целевая цена
- $35.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.25%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.34%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Forestar Group Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Forestar Group Inc. (FOR) показал доход в -0.77% с начала года и 15.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FOR составила 6.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Forestar Group Inc.
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -14.90%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -8.09%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 16.24%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 6.42%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 дек. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +105.6%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -47.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении FOR закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +38.5%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -30.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.64% | 10.38% | -14.90% | -0.77% | |||||||||
| 2025 | -7.95% | -7.59% | -4.13% | -8.89% | -0.57% | 4.44% | 24.00% | 11.57% | -3.90% | -2.18% | -1.88% | -3.49% | -4.98% |
| 2024 | -5.47% | 7.87% | 19.19% | -22.89% | 9.75% | -5.94% | -1.13% | -2.18% | 4.62% | -2.47% | -5.45% | -13.17% | -21.62% |
| 2023 | -3.44% | -4.10% | 9.04% | 24.29% | 5.12% | 10.92% | 30.73% | -3.29% | -5.51% | -11.84% | 28.55% | 8.32% | 114.60% |
| 2022 | -8.28% | -8.22% | -3.00% | -8.16% | 1.66% | -17.43% | 1.10% | -10.12% | -10.05% | 3.49% | 28.07% | 3.91% | -29.15% |
| 2021 | 6.49% | -0.93% | 9.35% | 8.85% | -9.19% | -9.13% | -2.10% | 1.56% | -10.39% | 5.05% | 1.28% | 9.74% | 7.78% |
Метрики бенчмарка
Forestar Group Inc.: годовая альфа составляет -2.46%, бета — 1.55, а R² — 0.36 относительно S&P 500 Index с 14.12.2007.
- Эта акция участвовал в 172.74% снижения S&P 500 Index, но только в 172.26% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.36 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- -2.46%
- Бета
- 1.55
- R²
- 0.36
- Участие в росте
- 172.26%
- Участие в снижении
- 172.74%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FOR имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Forestar Group Inc. (FOR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FOR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.90 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.39 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.21 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.40 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 6.61 | -4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FOR в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Forestar Group Inc. показал максимальную просадку в 89.77%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 3691 торговую сессию.
Текущая просадка Forestar Group Inc. составляет 40.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -89.77% | 13 февр. 2008 г. | 197 | 20 нояб. 2008 г. | 3691 | 25 июл. 2023 г. | 3888 |
| -54.72% | 10 апр. 2024 г. | 258 | 21 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -25.97% | 8 авг. 2023 г. | 52 | 19 окт. 2023 г. | 18 | 14 нояб. 2023 г. | 70 |
| -23.39% | 26 дек. 2007 г. | 14 | 15 янв. 2008 г. | 12 | 1 февр. 2008 г. | 26 |
| -12.48% | 23 янв. 2024 г. | 10 | 5 февр. 2024 г. | 21 | 6 мар. 2024 г. | 31 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Forestar Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Forestar Group Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Real Estate - Development. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FOR в сравнении с другими компаниями отрасли Real Estate - Development. В настоящее время у FOR коэффициент P/E составляет 7.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FOR по сравнению с другими компаниями отрасли Real Estate - Development. В настоящее время у FOR коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FOR по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Development. В настоящее время у FOR коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FOR по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Development. В настоящее время у FOR коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |