Сравнение VIR с NVAX
VIR (Vir Biotechnology, Inc.) and NVAX (Novavax, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, VIR returned -27.26%/yr vs -43.88%/yr for NVAX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VIR и NVAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIR показывает доходность 51.74%, а NVAX немного ниже – 51.64%.
VIR
- 1 день
- 4.33%
- 1 месяц
- -8.59%
- С начала года
- 51.74%
- 6 месяцев
- 34.96%
- 1 год
- 73.30%
- 3 года*
- -30.00%
- 5 лет*
- -27.26%
- 10 лет*
- —
NVAX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 25.80%
- С начала года
- 51.64%
- 6 месяцев
- 48.54%
- 1 год
- 42.52%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- -43.88%
- 10 лет*
- -22.44%
Сравнение доходности по годам VIR и NVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIR Vir Biotechnology, Inc. | 51.74% | -17.85% | -27.04% | -60.25% | -39.55% | 56.35% | 112.96% | -10.31% |
NVAX Novavax, Inc. | 51.64% | -16.42% | 67.50% | -53.31% | -92.81% | 28.30% | 2,701.76% | -12.72% |
Correlation
The correlation between VIR and NVAX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2019 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
VIR:
$1.35B
NVAX:
$1.66B
VIR:
-$3.14
NVAX:
-$0.52
VIR:
19.70
NVAX:
2.89
VIR:
$65.50M
NVAX:
$596.34M
VIR:
$183.11M
NVAX:
$504.72M
VIR:
-$448.10M
NVAX:
-$57.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIR vs. NVAX — Ранг доходности на риск
VIR
NVAX
Сравнение VIR c NVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vir Biotechnology, Inc. (VIR) и Novavax, Inc. (NVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIR | NVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 1.19 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 2.32 | +4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIR | NVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.63 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | -0.42 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -0.07 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок VIR и NVAX
Максимальная просадка VIR за все время составила -94.85%, примерно равная максимальной просадке NVAX в -98.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIR и NVAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIR | NVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.85% | -98.82% | +3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.82% | -35.94% | +8.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.10% | -74.11% | -9.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.15% | -98.61% | +6.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.99% | -96.81% | +7.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.58% | -70.71% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.37% | 18.39% | -7.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIR и NVAX
Текущая волатильность для Vir Biotechnology, Inc. (VIR) составляет 16.66%, в то время как у Novavax, Inc. (NVAX) волатильность равна 26.82%. Это указывает на то, что VIR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIR | NVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.66% | 26.82% | -10.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.69% | 50.66% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.26% | 68.10% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.78% | 106.03% | -33.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.09% | 115.45% | -19.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIR и NVAX
Ни VIR, ни NVAX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VIR и NVAX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vir Biotechnology, Inc. и Novavax, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VIR and NVAX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVAX has higher volatility (26.82%) compared to VIR (16.66%). In terms of maximum drawdown, VIR dropped -94.85% vs NVAX's -98.82%.
VIR currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIR и NVAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор