Сравнение VILLX с EKBAX
VILLX (Villere Balanced Fund) and EKBAX (Allspring Diversified Capital Builder Fund) are both Diversified Portfolio funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VILLX charges 0.99%/yr vs 1.10%/yr for EKBAX.
Доходность
Сравнение доходности VILLX и EKBAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VILLX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EKBAX
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -4.40%
- 6 месяцев
- 20.13%
- С начала года
- 28.46%
- 1 год
- 44.27%
- 3 года*
- 26.90%
- 5 лет*
- 17.60%
- 10 лет*
- 15.28%
Сравнение доходности по годам VILLX и EKBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VILLX Villere Balanced Fund | 1.75% | 3.52% | 2.02% | 10.67% | -19.60% | 7.19% | 11.01% | 21.85% | -6.08% | 9.13% |
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund | 28.46% | 21.87% | 21.75% | 22.23% | -13.47% | 19.61% | 12.66% | 32.99% | -5.55% | 14.43% |
Correlation
The correlation between VILLX and EKBAX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1999 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between VILLX and EKBAX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VILLX vs. EKBAX — Ранг доходности на риск
VILLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EKBAX
Сравнение VILLX c EKBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Villere Balanced Fund (VILLX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VILLX | EKBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 21.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VILLX и EKBAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VILLX | EKBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -55.64% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -7.14% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -7.96% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VILLX и EKBAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VILLX | EKBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 19.33% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 18.73% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 17.83% | — |
Сравнение комиссий VILLX и EKBAX
VILLX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии EKBAX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VILLX и EKBAX
Дивидендная доходность VILLX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.90%, что больше доходности EKBAX в 7.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund | 7.44% | 9.61% | 5.28% | 6.16% | 12.50% | 6.89% | 2.03% | 9.49% | 7.14% | 6.20% | 10.05% | 11.47% |
VILLX Villere Balanced Fund | 17.90% | 1.33% | 1.24% | 1.67% | 4.17% | 11.87% | 6.12% | 0.73% | 7.15% | 0.70% | 0.90% | 14.72% |
Часто задаваемые вопросы
VILLX and EKBAX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VILLX и EKBAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор