PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIESX с TEMZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIESX с TEMZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX).

VIESX управляется Virtus. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г.. TEMZX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности VIESX и TEMZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIESX и TEMZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIESX
Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund		-0.06%13.61%3.62%21.83%-22.92%-1.62%38.88%18.28%-5.40%31.01%
TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund		-1.25%10.91%7.92%13.57%-18.99%23.64%9.92%5.80%-14.72%31.60%

Доходность по периодам

С начала года, VIESX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у TEMZX с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции VIESX превзошли акции TEMZX по среднегодовой доходности: 9.45% против 6.12% соответственно.

VIESX

1 день
1.87%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
-2.08%
1 год
9.47%
3 года*
10.35%
5 лет*
1.93%
10 лет*
9.45%

TEMZX

1 день
1.49%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.26%
1 год
11.78%
3 года*
8.20%
5 лет*
4.14%
10 лет*
6.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund

Templeton Emerging Markets Small Cap Fund

Часто сравнивают с VIESX:
VIESX с WMICXVIESX с PSTAXVIESX с EFEIXVIESX с EAEMXVIESX с EITEXVIESX с GQGPXVIESX с BADEX
Часто сравнивают с TEMZX:
TEMZX с SCHETEMZX с BADEXTEMZX с FRDPXTEMZX с EFEIXTEMZX с FCEEXTEMZX с DRESXTEMZX с EAEMX

Сравнение комиссий VIESX и TEMZX

VIESX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии TEMZX в 1.50%.

VIESX
Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund
TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund

Доходность на риск

VIESX vs. TEMZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIESX
Ранг доходности на риск VIESX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIESX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIESX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIESX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIESX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIESX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
TEMZX
Ранг доходности на риск TEMZX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMZX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMZX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMZX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMZX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMZX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIESX c TEMZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIESXTEMZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.96

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.36

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.02

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.82

3.82

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIESX vs. TEMZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIESX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEMZX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIESX и TEMZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIESXTEMZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.96

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.31

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.43

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.30

+0.21

Корреляция

Корреляция между VIESX и TEMZX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIESX и TEMZX

Дивидендная доходность VIESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности TEMZX в 1.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIESX
Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund		2.79%2.79%3.64%0.00%0.00%8.80%1.17%2.06%0.38%0.83%2.01%2.24%
TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund		1.40%1.39%0.52%3.14%8.03%10.93%2.81%1.82%2.86%0.12%2.02%0.56%

Просадки

Сравнение просадок VIESX и TEMZX

Максимальная просадка VIESX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки TEMZX в -69.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIESX и TEMZX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIESXTEMZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-69.98%

+34.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-10.50%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.10%

-29.26%

-5.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-48.59%

+13.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-9.16%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-12.81%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.80%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности VIESX и TEMZX

Текущая волатильность для Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) составляет 5.08%, в то время как у Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что VIESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEMZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIESXTEMZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

5.94%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.38%

8.37%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

12.40%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

13.60%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.19%

14.17%

-0.98%