Сравнение VIESX с FPADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX).

VIESX управляется Virtus. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г.. FPADX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VIESX и FPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIESX и FPADX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VIESX Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund	-0.06%	13.61%	3.62%	21.83%	-22.92%	-1.62%	38.88%	18.28%	-5.40%	31.01%
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund	3.44%	33.90%	6.80%	9.51%	-20.06%	-3.07%	17.84%	18.28%	-14.65%	35.16%

Доходность по периодам

С начала года, VIESX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у FPADX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции VIESX превзошли акции FPADX по среднегодовой доходности: 9.45% против 7.85% соответственно.

VIESX

1 день: 1.87%

1 месяц: -6.30%

С начала года: -0.06%

6 месяцев: -2.08%

1 год: 9.47%

3 года*: 10.35%

5 лет*: 1.93%

10 лет*: 9.45%

FPADX

1 день: 3.21%

1 месяц: -8.18%

С начала года: 3.44%

6 месяцев: 7.16%

1 год: 32.67%

3 года*: 15.83%

5 лет*: 3.78%

10 лет*: 7.85%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund

Название символа

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с VIESX:

VIESX с WMICX VIESX с PSTAX VIESX с EFEIX VIESX с EAEMX VIESX с EITEX VIESX с BADEX VIESX с GQGPX

Часто сравнивают с FPADX:

FPADX с FSPSX FPADX с VWO FPADX с VEMAX FPADX с FZILX FPADX с FSGGX FPADX с FXAIX FPADX с FEM

Сравнение комиссий VIESX и FPADX

VIESX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии FPADX в 0.08%.

VIESX

Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund

FPADX

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

VIESX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VIESX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FPADX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIESX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VIESX	FPADX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.82	1.88	-1.06
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.18	2.47	-1.29
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.36	-0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.91	2.47	-1.56
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.82	9.85	-7.04
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIESX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIESX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа FPADX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIESX и FPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VIESX	FPADX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.82	1.88	-1.06
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.15	0.23	-0.08
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.72	0.45	+0.27
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.50	0.28	+0.22

Корреляция

Корреляция между VIESX и FPADX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIESX и FPADX

Дивидендная доходность VIESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности FPADX в 2.28%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VIESX Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund	2.79%	2.79%	3.64%	0.00%	0.00%	8.80%	1.17%	2.06%	0.38%	0.83%	2.01%	2.24%
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund	2.28%	2.35%	2.70%	2.68%	2.47%	2.14%	1.50%	2.59%	2.20%	0.12%	1.69%	2.47%

Просадки

Сравнение просадок VIESX и FPADX

Максимальная просадка VIESX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки FPADX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIESX и FPADX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VIESX	FPADX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-35.10%	-39.16%	+4.06%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.58%	-13.28%	+2.70%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-35.10%	-37.04%	+1.94%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.10%	-39.16%	+4.06%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.91%	-10.50%	+1.59%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.81%	-13.39%	+3.58%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.41%	3.33%	+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VIESX и FPADX

Текущая волатильность для Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) составляет 5.08%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что VIESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VIESX	FPADX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.08%	9.56%	-4.48%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.38%	13.61%	-5.23%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	12.48%	17.83%	-5.35%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.13%	16.70%	-3.57%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	13.19%	17.63%	-4.44%

Сравнение VIESX с FPADX

Доходность

Сравнение доходности VIESX и FPADX

Сравнение доходности по годам VIESX и FPADX

Доходность по периодам

VIESX

FPADX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VIESX и FPADX

Доходность на риск

VIESX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

VIESX

FPADX

Сравнение VIESX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VIESX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIESX и FPADX

Просадки

Сравнение просадок VIESX и FPADX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VIESX и FPADX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)