PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VICE с GK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VICE с GK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VICE (AdvisorShares Vice ETF) and GK (AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF) are both exchange-traded funds - VICE is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares, while GK is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, VICE returned 7.32%/yr vs 20.83%/yr for GK. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VICE charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for GK.

Доходность

Сравнение доходности VICE и GK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Vice ETF (VICE) и AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VICE показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у GK с доходностью 17.29%.

VICE

1 день
-0.84%
1 месяц
-0.02%
С начала года
3.62%
6 месяцев
2.59%
1 год
-1.03%
3 года*
7.32%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
—

GK

1 день
-0.42%
1 месяц
9.38%
С начала года
17.29%
6 месяцев
16.22%
1 год
34.45%
3 года*
20.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VICE и GK

2026 (YTD)20252024202320222021
VICE
AdvisorShares Vice ETF		3.62%1.56%18.27%3.01%-18.28%-5.79%
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		17.29%17.78%20.10%21.19%-42.76%4.95%

Correlation

The correlation between VICE and GK is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2021 г.

0.69

Over the past year, the correlation between VICE and GK has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VICE и GK

Секторы
VICE
GK

Потребительский защитный сектор

41.7%
2.4%

Потребительский циклический сектор

27.8%
3.0%

Коммуникационные услуги

9.1%
16.6%

Недвижимость

8.9%

-

Сырьевые материалы

7.5%

-

Технологии

4.9%
38.9%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

6.1%

Здравоохранение

-

7.6%

Промышленность

-

16.3%

Коммунальные услуги

-

4.5%

Потребительский защитный сектор

VICE
41.7%
GK
2.4%

Потребительский циклический сектор

VICE
27.8%
GK
3.0%

Коммуникационные услуги

VICE
9.1%
GK
16.6%

Недвижимость

VICE
8.9%
GK

-

Сырьевые материалы

VICE
7.5%
GK

-

Технологии

VICE
4.9%
GK
38.9%

Энергетика

VICE

-

GK

-

Финансовые услуги

VICE

-

GK
6.1%

Здравоохранение

VICE

-

GK
7.6%

Промышленность

VICE

-

GK
16.3%

Коммунальные услуги

VICE

-

GK
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Vice ETF

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF

Часто сравнивают с VICE:
VICE с INDEXVICE с RICKVICE с PBJVICE с PXWIXVICE с SPYVICE с VGTVICE с USAI
Часто сравнивают с GK:
GK с QPXGK с VOOGK с DWUSGK с QQQMGK с SOXQGK с AVAX-USDGK с VGT

Доходность на риск

VICE vs. GK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VICE
Ранг доходности на риск VICE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICE: 88
Ранг коэф-та Мартина
GK
Ранг доходности на риск GK: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GK: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GK: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GK: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GK: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICE c GK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Vice ETF (VICE) и AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VICEGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
2.00

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
2.75

-2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.35

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

2.29

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

8.76

-8.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VICE vs. GK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICE на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа GK равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICE и GK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VICEGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

2.00

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.16

+0.07

Просадки

Сравнение просадок VICE и GK

Максимальная просадка VICE за все время составила -38.27%, что меньше максимальной просадки GK в -47.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICE и GK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VICEGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.27%

-47.72%

+9.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-15.13%

+1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-23.62%

+4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.14%

-0.42%

-7.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.37%

-24.00%

+11.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

3.94%

+3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности VICE и GK

Текущая волатильность для AdvisorShares Vice ETF (VICE) составляет 4.53%, в то время как у AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что VICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VICEGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

5.76%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

13.64%

-4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.19%

17.30%

-4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

23.93%

-6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

23.93%

-4.74%

Сравнение комиссий VICE и GK

VICE берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICE и GK

Дивидендная доходность VICE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности GK в 0.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		0.07%0.08%0.00%0.13%1.30%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
VICE
AdvisorShares Vice ETF		0.76%0.79%1.46%1.69%0.96%0.99%0.00%2.47%1.72%0.17%

Часто задаваемые вопросы

VICE and GK have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GK has higher volatility (5.76%) compared to VICE (4.53%). In terms of maximum drawdown, VICE dropped -38.27% vs GK's -47.72%.

On 3-year performance, GK leads with 20.83% vs 7.32% for VICE. On fees, GK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, VICE has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GK has performed better with a 20.83% return vs 7.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for VICE.

VICE has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.07% for GK.

VICE is categorized as Consumer Discretionary Equities, while GK is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.99% for VICE and 0.75% for GK.

GK currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VICE и GK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор