Сравнение VGVT с HTAB
VGVT (Vanguard Government Securities Active ETF) and HTAB (Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGVT charges 0.10%/yr vs 0.39%/yr for HTAB.
Доходность
Сравнение доходности VGVT и HTAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGVT показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у HTAB с доходностью 1.96%.
VGVT
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HTAB
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 6.80%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGVT и HTAB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 0.62% | 3.56% |
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF | 1.96% | 4.83% |
Correlation
The correlation between VGVT and HTAB is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGVT vs. HTAB — Ранг доходности на риск
VGVT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HTAB
Сравнение VGVT c HTAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT) и Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGVT | HTAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGVT и HTAB
Максимальная просадка VGVT за все время составила -2.77%, что меньше максимальной просадки HTAB в -14.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVT и HTAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGVT | HTAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.77% | -14.76% | +11.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -0.39% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -2.88% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGVT и HTAB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGVT | HTAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25% | 3.93% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.25% | 5.74% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.25% | 5.15% | -1.90% |
Сравнение комиссий VGVT и HTAB
VGVT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HTAB в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGVT и HTAB
Дивидендная доходность VGVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности HTAB в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF | 3.81% | 3.88% | 3.57% | 3.21% | 2.26% | 2.18% | 1.64% | 2.77% | 1.61% |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 3.97% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGVT and HTAB have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGVT is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGVT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.39% for HTAB.
VGVT has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 3.81% for HTAB.
They also come from different issuers: Vanguard and Hartford. Their fees differ too: 0.10% for VGVT and 0.39% for HTAB.
Подберите оптимальное распределение для VGVT и HTAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор