Сравнение VGMS с PSQO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) и Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO).
VGMS и PSQO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGMS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 9 июн. 2025 г.. PSQO - это активно управляемый фонд от Palmer Square. Фонд был запущен 11 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности VGMS и PSQO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGMS и PSQO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | -0.07% | 5.44% |
PSQO Palmer Square Credit Opportunities ETF | 0.19% | 3.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VGMS показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у PSQO с доходностью 0.19%.
VGMS
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSQO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGMS и PSQO
VGMS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PSQO в 0.52%.
Доходность на риск
VGMS vs. PSQO — Ранг доходности на риск
VGMS
PSQO
Сравнение VGMS c PSQO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) и Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGMS | PSQO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.16 | 3.01 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между VGMS и PSQO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGMS и PSQO
Дивидендная доходность VGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности PSQO в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 4.29% | 2.94% | 0.00% |
PSQO Palmer Square Credit Opportunities ETF | 4.19% | 4.45% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок VGMS и PSQO
Максимальная просадка VGMS за все время составила -2.46%, что больше максимальной просадки PSQO в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGMS и PSQO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGMS | PSQO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.46% | -0.76% | -1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -0.35% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -0.11% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGMS и PSQO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGMS | PSQO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 1.54% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.12% | 1.99% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.12% | 1.99% | +1.13% |