Сравнение VGMS с HFSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) и Hartford Strategic Income ETF (HFSI).
VGMS и HFSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGMS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 9 июн. 2025 г.. HFSI - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VGMS и HFSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGMS и HFSI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | -0.07% | 5.44% |
HFSI Hartford Strategic Income ETF | -0.82% | 6.40% |
Доходность по периодам
С начала года, VGMS показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у HFSI с доходностью -0.82%.
VGMS
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFSI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGMS и HFSI
VGMS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HFSI в 0.49%.
Доходность на риск
VGMS vs. HFSI — Ранг доходности на риск
VGMS
HFSI
Сравнение VGMS c HFSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) и Hartford Strategic Income ETF (HFSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGMS | HFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.16 | 0.46 | +1.70 |
Корреляция
Корреляция между VGMS и HFSI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGMS и HFSI
Дивидендная доходность VGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности HFSI в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 4.29% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 5.65% | 5.67% | 6.51% | 5.77% | 4.87% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок VGMS и HFSI
Максимальная просадка VGMS за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки HFSI в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGMS и HFSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGMS | HFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.46% | -19.34% | +16.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -2.32% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -5.91% | +5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGMS и HFSI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGMS | HFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 4.27% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.12% | 5.01% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.12% | 5.01% | -1.89% |