Сравнение VGHY с VCIT
VGHY (Vanguard High-Yield Active ETF) and VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - VGHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Vanguard, while VCIT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. VGHY is actively managed, while VCIT is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGHY charges 0.22%/yr vs 0.03%/yr for VCIT.
Доходность
Сравнение доходности VGHY и VCIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGHY показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью 0.31%.
VGHY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCIT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 2.97%
Сравнение доходности по годам VGHY и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 1.44% | 1.80% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0.31% | 0.84% |
Correlation
The correlation between VGHY and VCIT is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGHY vs. VCIT — Ранг доходности на риск
VGHY
VCIT
Сравнение VGHY c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGHY | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.40 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.76 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок VGHY и VCIT
Максимальная просадка VGHY за все время составила -2.66%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHY и VCIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGHY | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.66% | -20.56% | +17.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -1.22% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -3.16% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGHY и VCIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGHY | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 4.10% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.28% | 6.61% | -2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.28% | 6.28% | -2.00% |
Сравнение комиссий VGHY и VCIT
VGHY берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGHY и VCIT
Дивидендная доходность VGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности VCIT в 4.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.80% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 3.98% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGHY and VCIT have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCIT is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.22% for VGHY.
VCIT has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 3.98% for VGHY.
VGHY is categorized as High Yield Bonds, while VCIT is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.22% for VGHY and 0.03% for VCIT.
Подберите оптимальное распределение для VGHY и VCIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор