Сравнение VGHY с LDRH
VGHY (Vanguard High-Yield Active ETF) and LDRH (iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF) are both High Yield Bonds funds. VGHY is actively managed, while LDRH is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGHY charges 0.22%/yr vs 0.35%/yr for LDRH.
Доходность
Сравнение доходности VGHY и LDRH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGHY показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у LDRH с доходностью 1.88%.
VGHY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDRH
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGHY и LDRH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 1.44% | 1.80% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 1.88% | 1.46% |
Correlation
The correlation between VGHY and LDRH is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGHY vs. LDRH — Ранг доходности на риск
VGHY
LDRH
Сравнение VGHY c LDRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGHY | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.70 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок VGHY и LDRH
Максимальная просадка VGHY за все время составила -2.66%, что меньше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHY и LDRH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGHY | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.66% | -3.17% | +0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.12% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -0.24% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGHY и LDRH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGHY | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 2.61% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.28% | 3.51% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.28% | 3.51% | +0.77% |
Сравнение комиссий VGHY и LDRH
VGHY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии LDRH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGHY и LDRH
Дивидендная доходность VGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности LDRH в 6.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 6.99% | 6.41% | 1.13% |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 3.98% | 1.49% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGHY and LDRH have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGHY is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGHY is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.35% for LDRH.
LDRH has the higher dividend yield at 6.99%, compared with 3.98% for VGHY.
They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.22% for VGHY and 0.35% for LDRH.
Подберите оптимальное распределение для VGHY и LDRH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор