Сравнение VGHY с LDRH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH).
VGHY и LDRH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGHY - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 16 сент. 2025 г.. LDRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности VGHY и LDRH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGHY и LDRH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | -0.05% | 1.80% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 0.66% | 1.46% |
Доходность по периодам
С начала года, VGHY показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у LDRH с доходностью 0.66%.
VGHY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDRH
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGHY и LDRH
VGHY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии LDRH в 0.35%.
Доходность на риск
VGHY vs. LDRH — Ранг доходности на риск
VGHY
LDRH
Сравнение VGHY c LDRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGHY | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.61 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между VGHY и LDRH составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGHY и LDRH
Дивидендная доходность VGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности LDRH в 6.98%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 3.00% | 1.49% | 0.00% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 6.98% | 6.41% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок VGHY и LDRH
Максимальная просадка VGHY за все время составила -2.66%, что меньше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHY и LDRH.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGHY | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.66% | -3.17% | +0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -0.32% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -0.25% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGHY и LDRH
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGHY | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 3.89% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.46% | 3.62% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.46% | 3.62% | +0.84% |