Сравнение VEXC с MEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX).
VEXC и MEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEXC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging ex China Index. Фонд был запущен 30 сент. 2025 г.. MEMX - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности VEXC и MEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEXC и MEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 3.49% | 4.80% |
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 7.64% | 11.45% |
Доходность по периодам
С начала года, VEXC показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у MEMX с доходностью 7.64%.
VEXC
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEMX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -7.96%
- С начала года
- 7.64%
- 6 месяцев
- 20.48%
- 1 год
- 51.16%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEXC и MEMX
VEXC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MEMX в 0.79%.
Доходность на риск
VEXC vs. MEMX — Ранг доходности на риск
VEXC
MEMX
Сравнение VEXC c MEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEXC | MEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 1.13 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между VEXC и MEMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXC и MEMX
Дивидендная доходность VEXC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности MEMX в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.86% | 0.43% | 0.00% | 0.00% |
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 4.54% | 4.88% | 0.99% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок VEXC и MEMX
Максимальная просадка VEXC за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки MEMX в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXC и MEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEXC | MEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.42% | -19.27% | +6.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.79% | -10.31% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -3.54% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXC и MEMX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEXC | MEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.48% | 20.41% | -2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 16.07% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 16.07% | +1.41% |