Сравнение VEXC с MEMX
VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) and MEMX (Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF) are both exchange-traded funds - VEXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging ex China Index, while MEMX is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews. VEXC is passively managed, while MEMX is actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VEXC charges 0.07%/yr vs 0.79%/yr for MEMX.
Доходность
Сравнение доходности VEXC и MEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEXC показывает доходность 20.48%, что значительно ниже, чем у MEMX с доходностью 32.03%.
VEXC
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 20.48%
- 6 месяцев
- 23.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEMX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 7.56%
- С начала года
- 32.03%
- 6 месяцев
- 41.45%
- 1 год
- 68.19%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEXC и MEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 20.48% | 4.80% |
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 32.03% | 11.45% |
Correlation
The correlation between VEXC and MEMX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEXC vs. MEMX — Ранг доходности на риск
VEXC
MEMX
Сравнение VEXC c MEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEXC | MEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.23 | 1.43 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок VEXC и MEMX
Максимальная просадка VEXC за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки MEMX в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXC и MEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEXC | MEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.42% | -19.27% | +6.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -1.74% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -3.48% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXC и MEMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEXC | MEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 21.55% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 17.09% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 17.09% | +1.75% |
Сравнение комиссий VEXC и MEMX
VEXC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MEMX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXC и MEMX
Дивидендная доходность VEXC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности MEMX в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 3.70% | 4.88% | 0.99% | 1.13% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.74% | 0.43% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, VEXC and MEMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.79% for MEMX.
MEMX has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 0.74% for VEXC.
VEXC is categorized as Emerging Markets Equities, while MEMX is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: Vanguard and Matthews. Their fees differ too: 0.07% for VEXC and 0.79% for MEMX.
Подберите оптимальное распределение для VEXC и MEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор