Сравнение VEXC с ECOW
VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) and ECOW (Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF) are both Emerging Markets Equities funds - VEXC tracks the FTSE Emerging ex China Index while ECOW tracks the Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEXC charges 0.07%/yr vs 0.70%/yr for ECOW.
Доходность
Сравнение доходности VEXC и ECOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEXC показывает доходность 17.93%, что значительно выше, чем у ECOW с доходностью 12.74%.
VEXC
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -2.43%
- 6 месяцев
- 13.21%
- С начала года
- 17.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ECOW
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- 8.22%
- С начала года
- 12.74%
- 1 год
- 30.43%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEXC и ECOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 17.93% | 4.50% |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 12.74% | 3.79% |
Correlation
The correlation between VEXC and ECOW is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEXC vs. ECOW — Ранг доходности на риск
VEXC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ECOW
Сравнение VEXC c ECOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEXC | ECOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEXC и ECOW
Максимальная просадка VEXC за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки ECOW в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXC и ECOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEXC | ECOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.42% | -40.27% | +27.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -3.83% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -10.98% | +8.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXC и ECOW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEXC | ECOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 14.85% | +5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | 17.78% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 20.08% | +0.04% |
Сравнение комиссий VEXC и ECOW
VEXC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ECOW в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXC и ECOW
Дивидендная доходность VEXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности ECOW в 4.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 4.45% | 5.20% | 7.35% | 5.46% | 7.50% | 4.39% | 3.35% | 8.08% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 1.46% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VEXC and ECOW have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.70% for ECOW.
ECOW has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 1.46% for VEXC.
VEXC tracks FTSE Emerging ex China Index, while ECOW tracks Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Pacer. Their fees differ too: 0.07% for VEXC and 0.70% for ECOW.
Подберите оптимальное распределение для VEXC и ECOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор