Сравнение VEXC с DVYE
VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) and DVYE (iShares Emerging Markets Dividend ETF) are both Emerging Markets Equities funds - VEXC tracks the FTSE Emerging ex China Index while DVYE tracks the Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEXC charges 0.07%/yr vs 0.49%/yr for DVYE.
Доходность
Сравнение доходности VEXC и DVYE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEXC показывает доходность 15.04%, что значительно выше, чем у DVYE с доходностью 7.49%.
VEXC
- 1 день
- -4.52%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 15.04%
- 6 месяцев
- 17.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVYE
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 9.34%
- 1 год
- 24.73%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение доходности по годам VEXC и DVYE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 15.04% | 4.80% |
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 7.49% | 6.96% |
Correlation
The correlation between VEXC and DVYE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEXC vs. DVYE — Ранг доходности на риск
VEXC
DVYE
Сравнение VEXC c DVYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEXC | DVYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.70 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.64 | 0.15 | +1.49 |
Просадки
Сравнение просадок VEXC и DVYE
Максимальная просадка VEXC за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки DVYE в -47.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXC и DVYE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEXC | DVYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.42% | -47.42% | +35.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -6.65% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -15.37% | +13.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXC и DVYE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEXC | DVYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.63% | 14.63% | +5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.63% | 17.03% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.63% | 18.42% | +1.21% |
Сравнение комиссий VEXC и DVYE
VEXC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DVYE в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXC и DVYE
Дивидендная доходность VEXC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности DVYE в 5.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 5.27% | 5.88% | 11.81% | 9.05% | 9.89% | 7.31% | 5.27% | 5.97% | 5.69% | 4.81% | 4.56% | 6.53% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.77% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VEXC and DVYE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.49% for DVYE.
DVYE has the higher dividend yield at 5.27%, compared with 0.77% for VEXC.
VEXC tracks FTSE Emerging ex China Index, while DVYE tracks Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for VEXC and 0.49% for DVYE.
Подберите оптимальное распределение для VEXC и DVYE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор