Сравнение DVYE с DVYA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA).
DVYE и DVYA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVYE или DVYA.
Корреляция
Корреляция между DVYE и DVYA составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DVYE и DVYA
Основные характеристики
DVYE:
0.83
DVYA:
0.61
DVYE:
1.29
DVYA:
0.94
DVYE:
1.15
DVYA:
1.11
DVYE:
0.54
DVYA:
0.90
DVYE:
2.85
DVYA:
2.24
DVYE:
4.66%
DVYA:
3.77%
DVYE:
15.96%
DVYA:
13.91%
DVYE:
-47.42%
DVYA:
-45.62%
DVYE:
-14.18%
DVYA:
-8.98%
Доходность по периодам
С начала года, DVYE показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у DVYA с доходностью 4.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DVYE имеют среднегодовую доходность 2.21%, а акции DVYA немного отстают с 2.19%.
DVYE
9.02%
-0.67%
2.71%
10.69%
-0.18%
2.21%
DVYA
4.76%
-4.24%
3.67%
6.04%
1.65%
2.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVYE и DVYA
И DVYE, и DVYA имеют комиссию равную 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DVYE c DVYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVYE и DVYA
Дивидендная доходность DVYE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.79%, что больше доходности DVYA в 6.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 11.79% | 9.05% | 9.90% | 7.31% | 5.27% | 5.97% | 5.69% | 4.81% | 4.56% | 6.52% | 4.51% | 4.59% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 6.05% | 6.48% | 7.30% | 5.81% | 3.66% | 5.52% | 6.24% | 4.74% | 4.80% | 5.33% | 5.28% | 5.63% |
Просадки
Сравнение просадок DVYE и DVYA
Максимальная просадка DVYE за все время составила -47.42%, примерно равная максимальной просадке DVYA в -45.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYE и DVYA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DVYE и DVYA
iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что DVYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.