Сравнение DVYE с DVYA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA).
DVYE и DVYA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVYE или DVYA.
Корреляция
Корреляция между DVYE и DVYA составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DVYE и DVYA
Основные характеристики
DVYE:
0.80
DVYA:
0.35
DVYE:
1.24
DVYA:
0.58
DVYE:
1.15
DVYA:
1.07
DVYE:
0.55
DVYA:
0.51
DVYE:
2.26
DVYA:
1.00
DVYE:
5.47%
DVYA:
4.71%
DVYE:
15.45%
DVYA:
13.55%
DVYE:
-47.42%
DVYA:
-45.62%
DVYE:
-10.80%
DVYA:
-6.79%
Доходность по периодам
С начала года, DVYE показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у DVYA с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции DVYE превзошли акции DVYA по среднегодовой доходности: 2.22% против 2.10% соответственно.
DVYE
4.07%
1.66%
4.28%
13.66%
2.80%
2.22%
DVYA
1.14%
-0.49%
0.33%
5.59%
4.29%
2.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVYE и DVYA
И DVYE, и DVYA имеют комиссию равную 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DVYE и DVYA
DVYE
DVYA
Сравнение DVYE c DVYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVYE и DVYA
Дивидендная доходность DVYE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%, что больше доходности DVYA в 5.91%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 11.35% | 11.81% | 9.05% | 9.90% | 7.31% | 5.27% | 5.97% | 5.69% | 4.81% | 4.56% | 6.52% | 4.51% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 5.91% | 5.97% | 6.48% | 7.30% | 5.81% | 3.66% | 5.52% | 6.24% | 4.74% | 4.80% | 5.33% | 5.28% |
Просадки
Сравнение просадок DVYE и DVYA
Максимальная просадка DVYE за все время составила -47.42%, примерно равная максимальной просадке DVYA в -45.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYE и DVYA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DVYE и DVYA
Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) составляет 2.64%, в то время как у iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что DVYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.