PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VETZ с BNDD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VETZ с BNDD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Academy Veteran Impact ETF (VETZ) и Quadratic Deflation ETF (BNDD).

VETZ и BNDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VETZ - это активно управляемый фонд от Academy. Фонд был запущен 1 авг. 2023 г.. BNDD - это активно управляемый фонд от Quadratic. Фонд был запущен 16 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VETZ и BNDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Academy Veteran Impact ETF (VETZ) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VETZ и BNDD

2026 (YTD)202520242023
VETZ
Academy Veteran Impact ETF		0.88%8.02%2.22%3.97%
BNDD
Quadratic Deflation ETF		3.43%-8.17%-6.65%0.03%

Доходность по периодам

С начала года, VETZ показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 3.43%.

VETZ

1 день
0.11%
1 месяц
-0.66%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.73%
1 год
5.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BNDD

1 день
0.21%
1 месяц
-0.46%
С начала года
3.43%
6 месяцев
0.20%
1 год
-5.98%
3 года*
-4.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Academy Veteran Impact ETF

Quadratic Deflation ETF

Часто сравнивают с VETZ:
VETZ с SCHDVETZ с FLRTVETZ с SPAXXVETZ с IBTFVETZ с TFLOVETZ с USFRVETZ с XONE
Часто сравнивают с BNDD:
BNDD с SPYBNDD с VTBNDD с UUPBNDD с BNDBNDD с XDTEBNDD с BILBNDD с GBIL

Сравнение комиссий VETZ и BNDD

VETZ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BNDD в 1.04%.

BNDD
Quadratic Deflation ETF
VETZ
Academy Veteran Impact ETF

Доходность на риск

VETZ vs. BNDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VETZ
Ранг доходности на риск VETZ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VETZ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VETZ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VETZ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VETZ: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VETZ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BNDD
Ранг доходности на риск BNDD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDD: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VETZ c BNDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Academy Veteran Impact ETF (VETZ) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VETZBNDDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

-0.49

+1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

-0.58

+2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.93

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

-0.45

+2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.21

-0.68

+6.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VETZ vs. BNDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VETZ на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа BNDD равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VETZ и BNDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VETZBNDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

-0.49

+1.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

-0.35

+1.26

Корреляция

Корреляция между VETZ и BNDD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VETZ и BNDD

Дивидендная доходность VETZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности BNDD в 3.63%

TTM20252024202320222021
VETZ
Academy Veteran Impact ETF		6.16%6.14%5.89%1.88%0.00%0.00%
BNDD
Quadratic Deflation ETF		3.63%3.82%3.85%4.30%43.17%1.04%

Просадки

Сравнение просадок VETZ и BNDD

Максимальная просадка VETZ за все время составила -5.16%, что меньше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VETZ и BNDD.

Загрузка...

Показатели просадок

VETZBNDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.16%

-30.87%

+25.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-10.93%

+8.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-27.13%

+26.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-19.04%

+17.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

7.27%

-6.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VETZ и BNDD

Текущая волатильность для Academy Veteran Impact ETF (VETZ) составляет 2.05%, в то время как у Quadratic Deflation ETF (BNDD) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что VETZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VETZBNDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

3.47%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

8.07%

-4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.52%

12.39%

-6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

13.55%

-7.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.27%

13.55%

-7.28%