PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VERA с SMH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VERA с SMH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vera Therapeutics, Inc. (VERA) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).

SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VERA и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vera Therapeutics, Inc. (VERA) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VERA и SMH

2026 (YTD)20252024202320222021
VERA
Vera Therapeutics, Inc.		-20.02%19.74%174.97%-20.52%-27.58%132.35%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		8.84%49.17%39.10%73.38%-33.53%33.04%

Доходность по периодам

С начала года, VERA показывает доходность -20.02%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%.

VERA

1 день
0.67%
1 месяц
0.20%
С начала года
-20.02%
6 месяцев
40.67%
1 год
83.92%
3 года*
73.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
2.24%
1 месяц
-3.55%
С начала года
8.84%
6 месяцев
17.83%
1 год
85.04%
3 года*
44.53%
5 лет*
26.15%
10 лет*
31.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vera Therapeutics, Inc.

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с VERA:
VERA с LLYVERA с CDNSVERA с VOOVERA с BRK-BVERA с VTSAXVERA с AVGO
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

VERA vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VERA
Ранг доходности на риск VERA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VERA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VERA: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VERA: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VERA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VERA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VERA c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vera Therapeutics, Inc. (VERA) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VERASMHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

2.32

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.92

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

5.39

-3.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.23

19.22

-15.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VERA vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VERA на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VERA и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VERASMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.32

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.28

+0.04

Корреляция

Корреляция между VERA и SMH составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VERA и SMH

VERA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VERA
Vera Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.28%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Просадки

Сравнение просадок VERA и SMH

Максимальная просадка VERA за все время составила -84.89%, примерно равная максимальной просадке SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERA и SMH.

Загрузка...

Показатели просадок

VERASMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.89%

-84.96%

+0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.83%

-15.95%

-23.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.25%

-8.02%

-19.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.29%

-41.35%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.24%

4.47%

+16.77%

Волатильность

Сравнение волатильности VERA и SMH

Vera Therapeutics, Inc. (VERA) имеет более высокую волатильность в 13.53% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.74%. Это указывает на то, что VERA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VERASMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.53%

11.74%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.63%

24.02%

+19.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.76%

36.88%

+57.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.50%

34.68%

+57.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.50%

32.29%

+60.21%