Сравнение VERA с AVGO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение VERA с AVGO

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vera Therapeutics, Inc. (VERA) и Broadcom Inc. (AVGO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VERA или AVGO.

Корреляция

Корреляция между VERA и AVGO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VERA и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vera Therapeutics, Inc. (VERA) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

VERA

AVGO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VERA:

-0.60

AVGO:

1.42

Коэф-т Сортино

VERA:

-0.63

AVGO:

2.13

Коэф-т Омега

VERA:

0.92

AVGO:

1.29

Коэф-т Кальмара

VERA:

-0.80

AVGO:

3.19

Коэф-т Мартина

VERA:

-1.77

AVGO:

8.66

Индекс Язвы

VERA:

20.32%

AVGO:

9.30%

Дневная вол-ть

VERA:

60.06%

AVGO:

57.03%

Макс. просадка

VERA:

-84.89%

AVGO:

-48.30%

Текущая просадка

VERA:

-42.55%

AVGO:

-12.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VERA:

$1.81B

AVGO:

$1.02T

EPS

VERA:

-$2.61

AVGO:

$1.29

Общая выручка (12 мес.)

VERA:

$0.00

AVGO:

$39.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

VERA:

$952.00K

AVGO:

$24.36B

EBITDA (12 мес.)

VERA:

-$103.90M

AVGO:

$19.21B

Доходность по периодам

С начала года, VERA показывает доходность -32.42%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью -5.74%.

VERA

С начала года

-32.42%

1 месяц

-15.37%

6 месяцев

-27.28%

1 год

-41.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVGO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-9.29%

6 месяцев

32.14%

1 год

69.72%

5 лет

52.72%

10 лет

38.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VERA и AVGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VERA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AVGO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VERA c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vera Therapeutics, Inc. (VERA) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VERA

AVGO

Показатель коэффициента Шарпа VERA на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VERA и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VERA

AVGO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VERA и AVGO

VERA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
VERA Vera Therapeutics, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	0.99%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%

Просадки

Сравнение просадок VERA и AVGO

Максимальная просадка VERA за все время составила -84.89%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERA и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

VERA

AVGO

Волатильность

Сравнение волатильности VERA и AVGO

Vera Therapeutics, Inc. (VERA) имеет более высокую волатильность в 25.75% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 22.20%. Это указывает на то, что VERA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

VERA

AVGO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VERA и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vera Therapeutics, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение VERA с AVGO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности VERA и AVGO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VERA и AVGO

VERA

AVGO

Сравнение VERA c AVGO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов VERA и AVGO

Просадки

Сравнение просадок VERA и AVGO

Волатильность

Сравнение волатильности VERA и AVGO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VERA и AVGO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество