PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VERA с CDNS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VERA с CDNS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VERA (Vera Therapeutics, Inc.) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. VERA operates in Biotechnology (Healthcare), while CDNS operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, VERA returned 17.03%/yr vs 24.31%/yr for CDNS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VERA и CDNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vera Therapeutics, Inc. (VERA) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VERA показывает доходность -36.24%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 20.35%.

VERA

1 день
-3.27%
1 месяц
-10.01%
С начала года
-36.24%
6 месяцев
-28.08%
1 год
42.25%
3 года*
52.64%
5 лет*
17.03%
10 лет*
—

CDNS

1 день
-8.62%
1 месяц
3.72%
С начала года
20.35%
6 месяцев
11.45%
1 год
26.68%
3 года*
18.03%
5 лет*
24.31%
10 лет*
31.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VERA и CDNS

2026 (YTD)20252024202320222021
VERA
Vera Therapeutics, Inc.		-36.24%19.74%174.97%-20.52%-27.58%132.35%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		20.35%4.03%10.31%69.55%-13.80%49.94%

Correlation

The correlation between VERA and CDNS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2021 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VERA:

$2.31B

CDNS:

$102.97B

EPS

VERA:

-$5.60

CDNS:

$4.28

Коэффициент P/B

VERA:

4.62

CDNS:

11.80

Общая выручка (12 мес.)

VERA:

$0.00

CDNS:

$5.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

VERA:

$0.00

CDNS:

$4.91B

EBITDA (12 мес.)

VERA:

-$362.33M

CDNS:

$1.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vera Therapeutics, Inc.

Cadence Design Systems, Inc.

Часто сравнивают с VERA:
VERA с SMHVERA с LLYVERA с BRK-BVERA с VOOVERA с VTSAXVERA с AVGO
Часто сравнивают с CDNS:
CDNS с ORCLCDNS с STMCDNS с MCHPCDNS с AVGOCDNS с LSCCCDNS с APHCDNS с IFX.DE

Доходность на риск

VERA vs. CDNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VERA
Ранг доходности на риск VERA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VERA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VERA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VERA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VERA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VERA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
CDNS
Ранг доходности на риск CDNS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDNS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VERA c CDNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vera Therapeutics, Inc. (VERA) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VERACDNSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
0.70

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
1.24

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.16

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

0.94

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.28

1.99

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VERA vs. CDNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VERA на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа CDNS равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VERA и CDNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VERACDNSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

0.70

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.68

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.24

+0.01

Просадки

Сравнение просадок VERA и CDNS

Максимальная просадка VERA за все время составила -84.89%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERA и CDNS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VERACDNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.89%

-93.13%

+8.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.85%

-28.85%

-15.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.09%

-29.05%

-33.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.89%

-29.59%

-55.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.00%

-9.65%

-32.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.02%

-39.64%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.67%

13.59%

+10.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VERA и CDNS

Vera Therapeutics, Inc. (VERA) имеет более высокую волатильность в 18.81% по сравнению с Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) с волатильностью 15.99%. Это указывает на то, что VERA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VERACDNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.81%

15.99%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.09%

31.36%

+5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.12%

38.66%

+24.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.32%

36.13%

+54.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.48%

34.08%

+57.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VERA и CDNS

Ни VERA, ни CDNS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VERA и CDNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vera Therapeutics, Inc. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B202220232024202520260
1.47B
(VERA) Общая выручка
(CDNS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

VERA and CDNS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VERA has higher volatility (18.81%) compared to CDNS (15.99%). In terms of maximum drawdown, VERA dropped -84.89% vs CDNS's -93.13%.

CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VERA и CDNS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор