Сравнение VERA с BRK-B
VERA (Vera Therapeutics, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. VERA operates in Biotechnology (Healthcare), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, VERA returned 17.03%/yr vs 10.78%/yr for BRK-B. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VERA и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VERA показывает доходность -36.24%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.89%.
VERA
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- -10.01%
- С начала года
- -36.24%
- 6 месяцев
- -28.08%
- 1 год
- 42.25%
- 3 года*
- 52.64%
- 5 лет*
- 17.03%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- -1.09%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам VERA и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VERA Vera Therapeutics, Inc. | -36.24% | 19.74% | 174.97% | -20.52% | -27.58% | 132.35% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.89% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 2.86% |
Correlation
The correlation between VERA and BRK-B is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2021 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
VERA:
$2.31B
BRK-B:
$1.05T
VERA:
-$5.60
BRK-B:
$33.62
VERA:
4.62
BRK-B:
1.45
VERA:
$0.00
BRK-B:
$375.39B
VERA:
$0.00
BRK-B:
$94.36B
VERA:
-$362.33M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VERA vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
VERA
BRK-B
Сравнение VERA c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vera Therapeutics, Inc. (VERA) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VERA | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.01 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | -0.01 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | -0.03 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VERA | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | -0.01 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.63 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.48 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок VERA и BRK-B
Максимальная просадка VERA за все время составила -84.89%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERA и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VERA | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.89% | -53.86% | -31.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.85% | -9.42% | -34.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.09% | -14.95% | -47.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.89% | -26.58% | -58.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.00% | -9.57% | -32.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.02% | -11.07% | -28.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.67% | 4.47% | +19.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VERA и BRK-B
Vera Therapeutics, Inc. (VERA) имеет более высокую волатильность в 18.81% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что VERA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VERA | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.81% | 4.08% | +14.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.09% | 10.87% | +26.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.12% | 14.39% | +48.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.32% | 17.13% | +73.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.48% | 19.43% | +72.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VERA и BRK-B
Ни VERA, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VERA и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vera Therapeutics, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VERA and BRK-B have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VERA has higher volatility (18.81%) compared to BRK-B (4.08%). In terms of maximum drawdown, VERA dropped -84.89% vs BRK-B's -53.86%.
VERA currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VERA и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор