Сравнение VEEV с SPOT
VEEV (Veeva Systems Inc.) and SPOT (Spotify Technology S.A.) are both stocks. VEEV operates in Health Information Services (Healthcare), while SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, VEEV returned -11.82%/yr vs 14.62%/yr for SPOT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VEEV и SPOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEEV показывает доходность -28.53%, что значительно ниже, чем у SPOT с доходностью -17.00%.
VEEV
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- -28.53%
- 6 месяцев
- -28.54%
- 1 год
- -43.46%
- 3 года*
- -5.80%
- 5 лет*
- -11.82%
- 10 лет*
- 16.73%
SPOT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 11.86%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -19.37%
- 1 год
- -31.42%
- 3 года*
- 47.06%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEEV и SPOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEEV Veeva Systems Inc. | -28.53% | 6.17% | 9.21% | 19.30% | -36.83% | -6.16% | 93.55% | 57.48% | 25.03% |
SPOT Spotify Technology S.A. | -17.00% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -31.59% |
Correlation
The correlation between VEEV and SPOT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г. | 0.42 |
The correlation between VEEV and SPOT shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VEEV:
$26.48B
SPOT:
$100.87B
VEEV:
$5.63
SPOT:
€12.94
VEEV:
28.36
SPOT:
32.21
VEEV:
1.47
SPOT:
0.36
VEEV:
8.04
SPOT:
4.98
VEEV:
3.63
SPOT:
10.87
VEEV:
$3.32B
SPOT:
€17.60B
VEEV:
$2.49B
SPOT:
€5.68B
VEEV:
$1.00B
SPOT:
€2.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEEV vs. SPOT — Ранг доходности на риск
VEEV
SPOT
Сравнение VEEV c SPOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veeva Systems Inc. (VEEV) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEEV | SPOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.89 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.67 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | -1.16 | -0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEEV и SPOT
Максимальная просадка VEEV за все время составила -61.35%, что меньше максимальной просадки SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEEV и SPOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEEV | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.35% | -80.51% | +19.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.55% | -46.80% | -3.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.55% | -46.80% | -3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.69% | -76.39% | +20.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.21% | -37.88% | -15.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.08% | -30.87% | +4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.76% | 27.16% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEEV и SPOT
Текущая волатильность для Veeva Systems Inc. (VEEV) составляет 14.08%, в то время как у Spotify Technology S.A. (SPOT) волатильность равна 16.23%. Это указывает на то, что VEEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEEV | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.08% | 16.23% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.27% | 37.28% | -8.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.87% | 45.28% | -9.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.98% | 47.58% | -9.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.23% | 47.36% | -9.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEEV и SPOT
Ни VEEV, ни SPOT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VEEV и SPOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veeva Systems Inc. и Spotify Technology S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VEEV и SPOT
VEEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 659.69M при выручке в 882.95M, что соответствует валовой рентабельности в 74.7%.
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
VEEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 273.11M при выручке в 882.95M, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
VEEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.94M при выручке в 882.95M, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
Часто задаваемые вопросы
VEEV and SPOT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPOT has higher volatility (16.23%) compared to VEEV (14.08%). In terms of maximum drawdown, VEEV dropped -61.35% vs SPOT's -80.51%.
SPOT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEEV и SPOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор