Сравнение VEEV с PDD
VEEV (Veeva Systems Inc.) and PDD (Pinduoduo Inc.) are both stocks. VEEV operates in Health Information Services (Healthcare), while PDD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, VEEV returned -11.82%/yr vs -7.73%/yr for PDD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VEEV и PDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEEV показывает доходность -28.53%, а PDD немного выше – -28.07%.
VEEV
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- -28.53%
- 6 месяцев
- -28.54%
- 1 год
- -43.54%
- 3 года*
- -5.80%
- 5 лет*
- -11.82%
- 10 лет*
- 16.73%
PDD
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -14.67%
- С начала года
- -28.07%
- 6 месяцев
- -27.15%
- 1 год
- -18.91%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- -7.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEEV и PDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEEV Veeva Systems Inc. | -28.53% | 6.17% | 9.21% | 19.30% | -36.83% | -6.16% | 93.55% | 57.48% | 8.00% |
PDD Pinduoduo Inc. | -28.07% | 16.91% | -33.71% | 79.41% | 39.88% | -67.19% | 369.78% | 68.54% | -15.32% |
Correlation
The correlation between VEEV and PDD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.31 |
The correlation between VEEV and PDD shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VEEV:
$26.48B
PDD:
$120.71B
VEEV:
$5.63
PDD:
CN¥64.39
VEEV:
28.36
PDD:
8.58
VEEV:
1.47
PDD:
0.08
VEEV:
8.04
PDD:
1.86
VEEV:
3.63
PDD:
1.94
VEEV:
$3.32B
PDD:
CN¥441.76B
VEEV:
$2.49B
PDD:
CN¥247.30B
VEEV:
$1.00B
PDD:
CN¥134.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEEV vs. PDD — Ранг доходности на риск
VEEV
PDD
Сравнение VEEV c PDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veeva Systems Inc. (VEEV) и Pinduoduo Inc. (PDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEEV | PDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.91 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.52 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | -1.08 | -0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEEV и PDD
Максимальная просадка VEEV за все время составила -61.35%, что меньше максимальной просадки PDD в -87.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEEV и PDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEEV | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.35% | -87.41% | +26.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.55% | -41.14% | -9.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.55% | -48.40% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.69% | -80.88% | +25.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.21% | -59.79% | +6.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.08% | -39.32% | +13.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.76% | 19.55% | +9.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEEV и PDD
Veeva Systems Inc. (VEEV) и Pinduoduo Inc. (PDD) имеют волатильность 14.08% и 14.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEEV | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.08% | 14.35% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.27% | 25.50% | +3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.87% | 32.48% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.98% | 68.09% | -30.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.23% | 69.37% | -31.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEEV и PDD
Ни VEEV, ни PDD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VEEV и PDD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veeva Systems Inc. и Pinduoduo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VEEV и PDD
VEEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 659.69M при выручке в 882.95M, что соответствует валовой рентабельности в 74.7%.
PDD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.98B при выручке в 105.59B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
VEEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 273.11M при выручке в 882.95M, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
PDD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.02B при выручке в 105.59B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
VEEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.94M при выручке в 882.95M, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.
PDD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.47B при выручке в 105.59B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
Часто задаваемые вопросы
VEEV and PDD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDD has higher volatility (14.35%) compared to VEEV (14.08%). In terms of maximum drawdown, VEEV dropped -61.35% vs PDD's -87.41%.
PDD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEEV и PDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор