Сравнение VEEV с CVNA
VEEV (Veeva Systems Inc.) and CVNA (Carvana Co.) are both stocks. VEEV operates in Health Information Services (Healthcare), while CVNA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, VEEV returned -11.82%/yr vs 3.14%/yr for CVNA. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VEEV и CVNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEEV показывает доходность -28.53%, что значительно ниже, чем у CVNA с доходностью -24.06%.
VEEV
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- -28.53%
- 6 месяцев
- -28.54%
- 1 год
- -43.46%
- 3 года*
- -5.80%
- 5 лет*
- -11.82%
- 10 лет*
- 16.73%
CVNA
- 1 день
- -5.49%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- -24.06%
- 6 месяцев
- -29.67%
- 1 год
- 0.49%
- 3 года*
- 138.89%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEEV и CVNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEEV Veeva Systems Inc. | -28.53% | 6.17% | 9.21% | 19.30% | -36.83% | -6.16% | 93.55% | 57.48% | 61.58% | 3.27% |
CVNA Carvana Co. | -24.06% | 107.52% | 284.13% | 1,016.88% | -97.96% | -3.24% | 160.23% | 181.41% | 71.08% | 41.63% |
Correlation
The correlation between VEEV and CVNA is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г. | 0.38 |
The correlation between VEEV and CVNA shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VEEV:
$26.48B
CVNA:
$9.49B
VEEV:
$5.63
CVNA:
$8.69
VEEV:
28.36
CVNA:
7.37
VEEV:
1.47
CVNA:
0.03
VEEV:
8.04
CVNA:
0.47
VEEV:
3.63
CVNA:
2.55
VEEV:
$3.32B
CVNA:
$22.52B
VEEV:
$2.49B
CVNA:
$4.50B
VEEV:
$1.00B
CVNA:
-$116.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEEV vs. CVNA — Ранг доходности на риск
VEEV
CVNA
Сравнение VEEV c CVNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veeva Systems Inc. (VEEV) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEEV | CVNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.05 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.01 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 0.03 | -1.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEEV и CVNA
Максимальная просадка VEEV за все время составила -61.35%, что меньше максимальной просадки CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEEV и CVNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEEV | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.35% | -98.99% | +37.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.55% | -41.21% | -9.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.55% | -53.47% | +2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.69% | -98.99% | +43.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.21% | -33.01% | -20.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.08% | -38.24% | +12.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.76% | 18.79% | +9.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEEV и CVNA
Текущая волатильность для Veeva Systems Inc. (VEEV) составляет 14.08%, в то время как у Carvana Co. (CVNA) волатильность равна 16.26%. Это указывает на то, что VEEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEEV | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.08% | 16.26% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.27% | 42.02% | -12.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.87% | 60.04% | -24.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.98% | 111.17% | -73.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.23% | 99.32% | -61.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEEV и CVNA
Ни VEEV, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VEEV и CVNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veeva Systems Inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VEEV и CVNA
VEEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 659.69M при выручке в 882.95M, что соответствует валовой рентабельности в 74.7%.
CVNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 6.43B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
VEEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 273.11M при выручке в 882.95M, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
CVNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила об операционной прибыли в 581.00M при выручке в 6.43B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
VEEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.94M при выручке в 882.95M, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.
CVNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о чистой прибыли в 250.00M при выручке в 6.43B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
Часто задаваемые вопросы
VEEV and CVNA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVNA has higher volatility (16.26%) compared to VEEV (14.08%). In terms of maximum drawdown, VEEV dropped -61.35% vs CVNA's -98.99%.
CVNA currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEEV и CVNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор