Сравнение VDE с MLPI
VDE (Vanguard Energy ETF) and MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both exchange-traded funds - VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while MLPI is a MLPs fund actively managed by NEOS. VDE is passively managed, while MLPI is actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDE charges 0.09%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности VDE и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDE показывает доходность 23.55%, что значительно выше, чем у MLPI с доходностью 19.61%.
VDE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -7.94%
- С начала года
- 23.55%
- 6 месяцев
- 24.06%
- 1 год
- 31.01%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 18.74%
- 10 лет*
- 8.90%
MLPI
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 19.61%
- 6 месяцев
- 18.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VDE и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 23.55% | 0.83% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 19.61% | 0.36% |
Correlation
The correlation between VDE and MLPI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDE vs. MLPI — Ранг доходности на риск
VDE
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VDE c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDE | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDE и MLPI
Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDE | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.20% | -5.38% | -68.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.59% | -2.18% | -10.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.94% | -1.49% | -18.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VDE и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDE | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.80% | 13.05% | +7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.37% | 13.05% | +13.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.94% | 13.05% | +16.89% |
Сравнение комиссий VDE и MLPI
VDE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDE и MLPI
Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности MLPI в 7.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 7.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.54% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
VDE and MLPI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
MLPI has the higher dividend yield at 7.19%, compared with 2.54% for VDE.
VDE is categorized as Energy Equities, while MLPI is MLPs. They also come from different issuers: Vanguard and NEOS. Their fees differ too: 0.09% for VDE and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для VDE и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор