Сравнение VCYT с EXAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Veracyte, Inc. (VCYT) и Exact Sciences Corporation (EXAS).
Доходность
Сравнение доходности VCYT и EXAS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCYT и EXAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCYT Veracyte, Inc. | -23.49% | 6.31% | 43.95% | 15.93% | -42.40% | -15.82% | 75.29% | 121.94% | 92.65% | -15.63% |
EXAS Exact Sciences Corporation | 3.30% | 80.74% | -24.05% | 49.42% | -36.39% | -41.26% | 43.26% | 46.56% | 20.10% | 293.26% |
Фундаментальные показатели
VCYT:
$2.62B
EXAS:
$19.91B
VCYT:
$0.83
EXAS:
-$1.10
VCYT:
5.00
EXAS:
6.12
VCYT:
2.00
EXAS:
8.29
VCYT:
$517.15M
EXAS:
$3.25B
VCYT:
$362.53M
EXAS:
$2.26B
VCYT:
$74.62M
EXAS:
$42.61M
Доходность по периодам
С начала года, VCYT показывает доходность -23.49%, что значительно ниже, чем у EXAS с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции VCYT уступали акциям EXAS по среднегодовой доходности: 19.69% против 32.78% соответственно.
VCYT
- 1 день
- 5.81%
- 1 месяц
- -11.97%
- С начала года
- -23.49%
- 6 месяцев
- -6.18%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- -9.38%
- 10 лет*
- 19.69%
EXAS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 91.76%
- 1 год
- 142.34%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- -3.61%
- 10 лет*
- 32.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCYT vs. EXAS — Ранг доходности на риск
VCYT
EXAS
Сравнение VCYT c EXAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veracyte, Inc. (VCYT) и Exact Sciences Corporation (EXAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCYT | EXAS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 2.80 | -2.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 4.37 | -3.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.64 | -0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 4.40 | -4.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 15.32 | -14.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCYT | EXAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 2.80 | -2.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | -0.07 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.55 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.11 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между VCYT и EXAS составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCYT и EXAS
Ни VCYT, ни EXAS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VCYT и EXAS
Максимальная просадка VCYT за все время составила -81.19%, что меньше максимальной просадки EXAS в -98.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCYT и EXAS.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCYT | EXAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.19% | -98.01% | +16.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.23% | -29.56% | -9.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.96% | -78.21% | +5.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.19% | -80.42% | -0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.42% | -32.32% | -28.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.28% | -49.80% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.00% | 8.48% | +8.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCYT и EXAS
Veracyte, Inc. (VCYT) имеет более высокую волатильность в 16.05% по сравнению с Exact Sciences Corporation (EXAS) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что VCYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCYT | EXAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.05% | 1.18% | +14.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.87% | 28.31% | +12.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.36% | 44.22% | +11.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.23% | 54.53% | +9.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.38% | 59.98% | +1.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VCYT и EXAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veracyte, Inc. и Exact Sciences Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VCYT и EXAS
VCYT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Veracyte, Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.97M при выручке в 140.64M, что соответствует валовой рентабельности в 72.5%.
EXAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exact Sciences Corporation сообщила о валовой прибыли в 615.83M при выручке в 878.38M, что соответствует валовой рентабельности в 70.1%.
VCYT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Veracyte, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.20M при выручке в 140.64M, что соответствует операционной рентабельности 26.5%.
EXAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exact Sciences Corporation сообщила об операционной прибыли в -76.68M при выручке в 878.38M, что соответствует операционной рентабельности -8.7%.
VCYT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Veracyte, Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.15M при выручке в 140.64M, что соответствует чистой рентабельности 29.3%.
EXAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exact Sciences Corporation сообщила о чистой прибыли в -85.96M при выручке в 878.38M, что соответствует чистой рентабельности -9.8%.