Сравнение VCYT с EXAS
VCYT (Veracyte, Inc.) and EXAS (Exact Sciences Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — VCYT in Biotechnology, EXAS in Diagnostics & Research. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VCYT и EXAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VCYT
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 45.56%
- С начала года
- 15.65%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 83.74%
- 3 года*
- 22.14%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- 24.83%
EXAS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCYT и EXAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCYT Veracyte, Inc. | 15.65% | 6.31% | 43.95% | 15.93% | -42.40% | -15.82% | 75.29% | 121.94% | 92.65% | -15.63% |
EXAS Exact Sciences Corporation | 3.30% | 80.74% | -24.05% | 49.42% | -36.39% | -41.26% | 43.26% | 46.56% | 20.10% | 293.26% |
Correlation
The correlation between VCYT and EXAS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2013 г. | 0.41 |
The correlation between VCYT and EXAS shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VCYT:
$3.96B
EXAS:
$19.91B
VCYT:
$1.09
EXAS:
-$1.10
VCYT:
7.24
EXAS:
6.12
VCYT:
2.94
EXAS:
8.29
VCYT:
$541.74M
EXAS:
$3.25B
VCYT:
$386.89M
EXAS:
$2.26B
VCYT:
$99.47M
EXAS:
$42.61M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCYT vs. EXAS — Ранг доходности на риск
VCYT
EXAS
Сравнение VCYT c EXAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veracyte, Inc. (VCYT) и Exact Sciences Corporation (EXAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCYT | EXAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCYT | EXAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок VCYT и EXAS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCYT | EXAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.19% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.17% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.36% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VCYT и EXAS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCYT | EXAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.90% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.43% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.99% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCYT и EXAS
Ни VCYT, ни EXAS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VCYT и EXAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veracyte, Inc. и Exact Sciences Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VCYT и EXAS
VCYT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veracyte, Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.16M при выручке в 139.07M, что соответствует валовой рентабельности в 72.7%.
EXAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exact Sciences Corporation сообщила о валовой прибыли в 615.83M при выручке в 878.38M, что соответствует валовой рентабельности в 70.1%.
VCYT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veracyte, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.65M при выручке в 139.07M, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
EXAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exact Sciences Corporation сообщила об операционной прибыли в -76.68M при выручке в 878.38M, что соответствует операционной рентабельности -8.7%.
VCYT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veracyte, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.71M при выручке в 139.07M, что соответствует чистой рентабельности 20.6%.
EXAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exact Sciences Corporation сообщила о чистой прибыли в -85.96M при выручке в 878.38M, что соответствует чистой рентабельности -9.8%.
Часто задаваемые вопросы
VCYT and EXAS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VCYT и EXAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор