- ISIN
- US92337F1075
- CUSIP
- 92337F107
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 30 окт. 2013 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.96B
- Enterprise Value
- $3.74B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.09
- Коэффициент P/E
- 44.57
- Коэффициент PEG
- 0.27
- Общая выручка (12 мес.)
- $541.74M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $386.89M
- EBITDA (12 мес.)
- $99.47M
- Годовой диапазон
- $22.61 - $50.71
- Целевая цена
- $43.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.13%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.55%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VCYT
Veracyte, Inc. (VCYT) прибавил 15.7% с начала года. По цене $49 за акцию VCYT торгуется на 4.0% ниже 52-недельного максимума в $51. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VCYT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,478.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Veracyte, Inc. (VCYT) показал доход в 15.65% с начала года и 83.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VCYT составила 24.83%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Veracyte, Inc.
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 45.56%
- С начала года
- 15.65%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 83.74%
- 3 года*
- 22.14%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- 24.83%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VCYT по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 окт. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +57.3%, в то время как худший месяц был сент. 2015 г. с доходностью -50.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении VCYT закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 31 окт. 2018 г. с доходностью +28.5%, в то время как худший день был 28 сент. 2015 г. с доходностью -21.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.55% | -3.91% | -11.97% | 2.20% | 40.77% | 5.07% | 15.65% | ||||||
| 2025 | 14.85% | -23.57% | -14.70% | 2.87% | -12.75% | 1.58% | -13.02% | 29.05% | 13.15% | 5.10% | 31.21% | -11.07% | 6.31% |
| 2024 | -9.05% | -5.88% | -5.90% | -11.69% | 6.03% | 4.43% | 10.75% | 31.46% | 7.89% | -0.88% | 27.30% | -7.80% | 43.95% |
| 2023 | 5.90% | -2.07% | -9.39% | 1.52% | 14.31% | -1.58% | 7.77% | -3.83% | -15.42% | -7.21% | 23.55% | 7.46% | 15.93% |
| 2022 | -26.19% | -8.58% | -0.83% | -25.75% | -14.12% | 13.20% | 32.36% | -22.55% | -18.63% | 21.14% | 37.94% | -14.46% | -42.40% |
| 2021 | 15.86% | 2.40% | -7.42% | -7.44% | -21.51% | 2.38% | 11.46% | 7.97% | -3.45% | 3.08% | -13.37% | -0.68% | -15.82% |
Метрики бенчмарка
Veracyte, Inc. has an annualized alpha of 8.64%, beta of 1.57, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 31, 2013.
- This stock participated in 147.36% of S&P 500 Index downside but only 142.43% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.20 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.64%
- Бета
- 1.57
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 142.43%
- Участие в снижении
- 147.36%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VCYT имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Veracyte, Inc. (VCYT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VCYT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.93 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 13.52 | -8.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Veracyte, Inc. показал максимальную просадку в 81.19%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Veracyte, Inc. составляет 40.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -81.19%окт. 2022 г. | 1y 8mo | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -75.54%март 2016 г. | 2y 4d | 2y 10mo | 4y 10moмарт 2014 г. - февр. 2019 г. |
Обвал COVID2020 | -47.85%март 2020 г. | 7mo 29d | 4mo 1d | 12moиюль 2019 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -23.50%янв. 2021 г. | 27d | 29d | 1mo 26dдек. 2020 г. - февр. 2021 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -19.06%окт. 2020 г. | 11d | 7d | 18dокт. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Показатели просадок
| VCYT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.19% | -56.78% | -24.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.23% | -9.10% | -30.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.09% | -18.90% | -31.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.54% | -25.43% | -46.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.19% | -33.92% | -47.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.17% | -0.74% | -39.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.36% | -10.72% | -37.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.02% | 1.97% | +16.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Veracyte, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Veracyte, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VCYT в сравнении с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у VCYT коэффициент P/E составляет 44.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VCYT по сравнению с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у VCYT коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VCYT по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у VCYT коэффициент P/S составляет 7.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VCYT по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у VCYT коэффициент P/B составляет 2.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VCYT
Добавьте Veracyte, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VCYT