Сравнение VCGEX с FERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

VCGEX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VCGEX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCGEX и FERGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VCGEX VALIC Company I Emerging Economies Fund	2.85%	25.43%	11.43%	11.86%	-25.21%	1.20%	15.60%	20.27%	-19.32%	40.05%
FERGX Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund	3.35%	33.86%	6.59%	9.41%	-20.19%	-3.05%	17.46%	18.22%	-14.52%	33.62%

Доходность по периодам

С начала года, VCGEX показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у FERGX с доходностью 3.35%.

VCGEX

1 день: 1.00%

1 месяц: -9.79%

С начала года: 2.85%

6 месяцев: 6.59%

1 год: 29.62%

3 года*: 15.20%

5 лет*: 2.42%

10 лет*: 7.51%

FERGX

1 день: 3.23%

1 месяц: -8.17%

С начала года: 3.35%

6 месяцев: 7.00%

1 год: 32.37%

3 года*: 15.69%

5 лет*: 3.68%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

VALIC Company I Emerging Economies Fund

Название символа

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с VCGEX:

VCGEX с VOO VCGEX с BADEX VCGEX с DEMIX VCGEX с VMSGX VCGEX с COBYX VCGEX с FPADX VCGEX с VCGAX

Часто сравнивают с FERGX:

FERGX с FGOMX FERGX с EEM FERGX с FPADX FERGX с VWO FERGX с FSISX FERGX с IEMG FERGX с VFINX

Сравнение комиссий VCGEX и FERGX

VCGEX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

VCGEX

VALIC Company I Emerging Economies Fund

FERGX

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

VCGEX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VCGEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FERGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCGEX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VCGEX	FERGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.79	1.86	-0.07
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.29	2.45	-0.16
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.35	1.36	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.13	2.27	-0.14
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.88	9.03	-1.15
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCGEX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCGEX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FERGX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCGEX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VCGEX	FERGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.79	1.86	-0.07
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.15	0.22	-0.07
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.43	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.07	0.43	-0.37

Корреляция

Корреляция между VCGEX и FERGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCGEX и FERGX

Дивидендная доходность VCGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности FERGX в 2.59%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VCGEX VALIC Company I Emerging Economies Fund	2.16%	0.00%	2.20%	18.56%	21.86%	1.78%	2.01%	1.59%	1.78%	1.17%
FERGX Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund	2.59%	2.67%	2.40%	2.67%	2.51%	2.90%	1.49%	2.49%	2.58%	0.58%

Просадки

Сравнение просадок VCGEX и FERGX

Максимальная просадка VCGEX за все время составила -70.06%, что больше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCGEX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VCGEX	FERGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-70.06%	-39.27%	-30.79%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.80%	-13.32%	+0.52%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-38.94%	-37.18%	-1.76%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-39.81%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.92%	-10.52%	-1.40%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-36.74%	-14.56%	-22.18%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.45%	3.35%	+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VCGEX и FERGX

Текущая волатильность для VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) составляет 7.41%, в то время как у Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что VCGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VCGEX	FERGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.41%	9.62%	-2.21%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.81%	13.68%	-1.87%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.05%	17.94%	-0.89%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.15%	16.84%	-0.69%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.63%	17.85%	-0.22%

Сравнение VCGEX с FERGX

Доходность

Сравнение доходности VCGEX и FERGX

Сравнение доходности по годам VCGEX и FERGX

Доходность по периодам

VCGEX

FERGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VCGEX и FERGX

Доходность на риск

VCGEX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

VCGEX

FERGX

Сравнение VCGEX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VCGEX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCGEX и FERGX

Просадки

Сравнение просадок VCGEX и FERGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VCGEX и FERGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)