- ISIN
- US91915R6734
- Эмитент
- VALIC
- Дата выпуска
- 4 дек. 2005 г.
- Категория
- Emerging Markets Diversified
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) прибавил 23.4% с начала года. Текущая цена акции VCGEX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VCGEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,352.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) показал доход в 23.42% с начала года и 38.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VCGEX составила 8.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
VALIC Company I Emerging Economies Fund
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -3.88%
- 6 месяцев
- 16.84%
- С начала года
- 23.42%
- 1 год
- 38.89%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 8.96%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность VCGEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 дек. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -22.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении VCGEX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший день был 22 дек. 2008 г. с доходностью -14.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.51% | 5.26% | -10.77% | 13.42% | 9.31% | -0.50% | -2.72% | 23.42% | |||||
| 2025 | 0.94% | 0.47% | -2.32% | -0.00% | 4.75% | 5.75% | 1.86% | 1.69% | 5.94% | 3.91% | -2.26% | 2.57% | 25.43% |
| 2024 | -2.74% | 6.15% | 2.33% | 0.66% | 0.99% | 3.58% | 0.16% | 1.73% | 6.17% | -4.36% | -2.74% | -0.47% | 11.43% |
| 2023 | 9.11% | -6.44% | 3.02% | -0.36% | -2.37% | 5.61% | 5.49% | -6.38% | -1.97% | -3.29% | 6.62% | 3.72% | 11.86% |
| 2022 | -0.80% | -6.69% | -1.78% | -7.10% | 2.55% | -8.97% | -0.61% | -1.68% | -11.47% | -0.88% | 14.84% | -3.69% | -25.21% |
| 2021 | 3.30% | 3.10% | -0.39% | 2.88% | 0.28% | 0.84% | -5.44% | 3.02% | -5.68% | 1.60% | -5.33% | 3.75% | 1.20% |
Метрики бенчмарка
VALIC Company I Emerging Economies Fund has an annualized alpha of -4.74%, beta of 0.86, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 07, 2005.
- This fund participated in 108.69% of S&P 500 Index downside but only 77.94% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -4.74% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.86 and R2 of 0.64, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -4.74%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 77.94%
- Участие в снижении
- 108.69%
Комиссия
Комиссия VCGEX составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VCGEX имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCGEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 2.24 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.18 | 9.71 | +0.47 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VALIC Company I Emerging Economies Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.17 | $0.00 | $0.14 | $1.09 | $1.37 | $0.18 | $0.20 | $0.14 | $0.13 | $0.11 |
Дивидендный доход | 1.80% | 0.00% | 2.20% | 18.56% | 21.86% | 1.78% | 2.01% | 1.59% | 1.78% | 1.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VALIC Company I Emerging Economies Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.09 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.37 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VALIC Company I Emerging Economies Fund показал максимальную просадку в 70.06%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 4266 торговых сессий.
Текущая просадка VALIC Company I Emerging Economies Fund составляет 6.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-70.06%март 2009 г. | 1y 4mo | 16y 11mo | 18y 4moокт. 2007 г. - февр. 2026 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-13.95%июнь 2006 г. | 1mo 3d | 4mo 12d | 5mo 15dмай 2006 г. - окт. 2006 г. | — |
-13.44%авг. 2007 г. | 1mo | 1mo 24d | 2mo 24dиюль 2007 г. - окт. 2007 г. | — |
-12.80%март 2026 г. | 1mo 2d | 25d | 1mo 27dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-8.46%июль 2026 г. | 20d | — | 24dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| VCGEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.06% | -56.78% | -13.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -9.10% | -3.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.43% | -18.90% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.29% | -25.43% | -11.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.81% | -33.92% | -5.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -1.00% | -5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.26% | -10.70% | -25.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 2.09% | +1.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VCGEX
Добавьте VALIC Company I Emerging Economies Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VCGEX