Сравнение VAPPX с FCGSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

VAPPX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VAPPX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VAPPX и FCGSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
VAPPX VALIC Company I Capital Appreciation Fund	-13.96%	11.88%	31.97%	40.53%	-25.71%	11.78%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	-2.49%	25.52%	38.00%	45.97%	-32.15%	12.30%

Доходность по периодам

С начала года, VAPPX показывает доходность -13.96%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%.

VAPPX

1 день: -0.66%

1 месяц: -8.59%

С начала года: -13.96%

6 месяцев: -12.31%

1 год: 10.12%

3 года*: 16.80%

5 лет*: —

10 лет*: —

FCGSX

1 день: 4.44%

1 месяц: -4.59%

С начала года: -2.49%

6 месяцев: 1.86%

1 год: 38.78%

3 года*: 28.90%

5 лет*: 14.89%

10 лет*: 21.96%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

VALIC Company I Capital Appreciation Fund

Название символа

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с VAPPX:

VAPPX с PRWCX VAPPX с WMFFX VAPPX с VMSGX VAPPX с ACIHX VAPPX с AMRGX VAPPX с BBLIX VAPPX с VCGAX

Часто сравнивают с FCGSX:

FCGSX с QQQ FCGSX с FBGRX FCGSX с FSPGX FCGSX с FSAEX FCGSX с FXAIX FCGSX с RYCKX FCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий VAPPX и FCGSX

VAPPX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

VAPPX

VALIC Company I Capital Appreciation Fund

FCGSX

Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

VAPPX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VAPPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FCGSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAPPX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VAPPX	FCGSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.48	1.66	-1.18
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.86	2.34	-1.48
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.12	1.33	-0.22
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.40	2.98	-2.59
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.38	13.43	-12.05
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAPPX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAPPX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAPPX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VAPPX	FCGSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.48	1.66	-1.18
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.63	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.95	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.41	0.88	-0.47

Корреляция

Корреляция между VAPPX и FCGSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAPPX и FCGSX

Дивидендная доходность VAPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что меньше доходности FCGSX в 10.74%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VAPPX VALIC Company I Capital Appreciation Fund	5.72%	0.00%	8.31%	29.25%	6.45%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	10.74%	10.48%	12.49%	3.13%	0.61%	38.65%	31.99%	11.06%	13.21%	10.51%	2.44%	0.25%

Просадки

Сравнение просадок VAPPX и FCGSX

Максимальная просадка VAPPX за все время составила -30.00%, что меньше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAPPX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VAPPX	FCGSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-30.00%	-38.77%	+8.77%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.59%	-13.10%	-3.49%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-38.77%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-38.77%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-16.59%	-6.44%	-10.15%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.50%	-7.05%	-1.45%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.77%	2.91%	+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности VAPPX и FCGSX

Текущая волатильность для VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX) составляет 5.04%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что VAPPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VAPPX	FCGSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.04%	8.15%	-3.11%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.21%	14.39%	-3.18%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.38%	24.14%	-2.76%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.99%	23.69%	-2.70%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.99%	23.19%	-2.20%

Сравнение VAPPX с FCGSX

Доходность

Сравнение доходности VAPPX и FCGSX

Сравнение доходности по годам VAPPX и FCGSX

Доходность по периодам

VAPPX

FCGSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VAPPX и FCGSX

Доходность на риск

VAPPX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

VAPPX

FCGSX

Сравнение VAPPX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VAPPX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAPPX и FCGSX

Просадки

Сравнение просадок VAPPX и FCGSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VAPPX и FCGSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)