- Эмитент
- VALIC
- Дата выпуска
- 31 авг. 2006 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VAPPX
VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX) прибавил 8.7% с начала года. Текущая цена акции VAPPX — $25.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX) показал доход в 8.74% с начала года и 24.77% за последние 12 месяцев.
VALIC Company I Capital Appreciation Fund
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 7.70%
- С начала года
- 8.74%
- 6 месяцев
- 8.74%
- 1 год
- 24.77%
- 3 года*
- 23.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VAPPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -10.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VAPPX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -5.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.85% | -4.11% | -5.21% | 12.48% | 7.09% | 1.19% | 8.74% | ||||||
| 2025 | 2.11% | -4.14% | -10.70% | 2.10% | 7.58% | 5.97% | 2.31% | 1.08% | 4.33% | 4.19% | -2.14% | -0.04% | 11.88% |
| 2024 | 3.27% | 6.06% | 2.44% | -4.31% | 5.08% | 5.99% | -1.71% | 2.06% | 2.53% | -0.00% | 6.91% | 0.38% | 31.97% |
| 2023 | 8.50% | -2.12% | 5.48% | 1.13% | 2.94% | 6.52% | 3.82% | -1.10% | -4.59% | -1.30% | 11.01% | 5.40% | 40.53% |
| 2022 | -7.47% | -3.27% | 4.12% | -10.44% | -1.64% | -7.22% | 9.92% | -4.94% | -9.65% | 4.51% | 5.51% | -6.30% | -25.71% |
| 2021 | 2.75% | 3.07% | 3.24% | -5.98% | 5.97% | -1.16% | 3.81% | 11.78% |
Метрики бенчмарка
VALIC Company I Capital Appreciation Fund has an annualized alpha of -1.33%, beta of 1.18, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 16, 2021.
- This fund captured 109.04% of S&P 500 Index gains and 107.84% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- Альфа
- -1.33%
- Бета
- 1.18
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 109.04%
- Участие в снижении
- 107.84%
Комиссия
Комиссия VAPPX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VAPPX имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VAPPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.93 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 13.52 | -8.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VALIC Company I Capital Appreciation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.11 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.11 | $0.00 | $1.77 | $5.19 | $1.12 |
Дивидендный доход | 4.53% | 0.00% | 8.31% | 29.25% | 6.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VALIC Company I Capital Appreciation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.77 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.77 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $5.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.19 |
| 2022 | $1.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VALIC Company I Capital Appreciation Fund показал максимальную просадку в 30.00%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 277 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -30.00%нояб. 2022 г. | 10mo 10d | 1y 1mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -25.00%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 3mo 18d | 6mo 2dянв. 2025 г. - июль 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -16.59%март 2026 г. | 5mo 1d | 1mo 7d | 6mo 8dокт. 2025 г. - май 2026 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -12.14%авг. 2024 г. | 25d | 2mo 5d | 3moиюль 2024 г. - окт. 2024 г. |
Откат 2021 года2021 | -6.92%окт. 2021 г. | 1mo 4d | 1mo 1d | 2mo 5dавг. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Показатели просадок
| VAPPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.00% | -56.78% | +26.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.59% | -9.10% | -7.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.00% | -18.90% | -6.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -10.72% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 1.97% | +2.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VAPPX
Добавьте VALIC Company I Capital Appreciation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VAPPX